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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 844.00 | 19 597.00 | 400 247.00 | 419 844.00 |
AH Fonds commercial | 12 900 538.00 | 338 713.00 | 12 561 825.00 | 12 900 538.00 |
AP Constructions | 15 659 724.00 | 9 097 429.00 | 6 562 295.00 | 15 659 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 787 488.00 | 4 485 228.00 | 1 302 260.00 | 5 787 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 254 661.00 | 14 058 119.00 | 7 196 542.00 | 21 254 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611 579.00 | | 611 579.00 | 611 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 633 834.00 | 27 999 086.00 | 28 634 748.00 | 56 633 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 809.00 | | 205 809.00 | 205 809.00 |
BT Marchandises | 13 676 452.00 | | 13 676 452.00 | 13 676 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 208.00 | 97 282.00 | 552 926.00 | 650 208.00 |
BZ Autres créances | 4 472 157.00 | | 4 472 157.00 | 4 472 157.00 |
CF Disponibilités | 338 718.00 | | 338 718.00 | 338 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239 317.00 | | 1 239 317.00 | 1 239 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 586 411.00 | 97 282.00 | 20 489 129.00 | 20 586 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 220 245.00 | 28 096 368.00 | 49 123 877.00 | 77 220 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 577.00 | -257 339.00 | | -270 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 798 635.00 | -5 513 237.00 | | -7 798 635.00 |
DK Provisions réglementées | 325 725.00 | 378 520.00 | | 325 725.00 |
DL TOTAL (I) | 9 256 514.00 | 11 607 943.00 | | 9 256 514.00 |
DP Provisions pour risques | 738 432.00 | 1 171 501.00 | | 738 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 016 669.00 | 3 054 068.00 | | 3 016 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 755 101.00 | 4 225 568.00 | | 3 755 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 974 609.00 | 2 784 160.00 | | 2 974 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 897 837.00 | 22 692 244.00 | | 23 897 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 187 917.00 | 4 875 977.00 | | 5 187 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 806.00 | 48 934.00 | | 322 806.00 |
EA Autres dettes | 3 722 381.00 | 931 887.00 | | 3 722 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 112 262.00 | 31 339 915.00 | | 36 112 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 123 877.00 | 47 173 426.00 | | 49 123 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 290 575.00 | | 228 290 575.00 | 228 290 575.00 |
FD Production vendue biens | 175 786.00 | | 175 786.00 | 175 786.00 |
FG Production vendue services | 513 585.00 | | 513 585.00 | 513 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 979 946.00 | | 228 979 946.00 | 228 979 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 150 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 847 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 143 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 991 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 720 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 527 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 377 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 344 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 092.00 | 158 431.00 | | 123 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 603.00 | 6 563.00 | | 39 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 309.00 | 107 250.00 | | 88 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 005.00 | 272 245.00 | | 251 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 772.00 | 56 866.00 | | 7 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 351.00 | 61 104.00 | | 28 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669 234.00 | 53 810.00 | | 669 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 357.00 | 171 779.00 | | 705 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 353.00 | 100 465.00 | | -454 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 439 830.00 | 216 304 880.00 | | 230 439 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 238 465.00 | 221 818 117.00 | | 238 238 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 798 635.00 | -5 513 237.00 | | -7 798 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 753 247.00 | | 4 237 467.00 | 52 753 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 879.00 | 56 633 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 320 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 879.00 | 42 701 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 154 373.00 | | 166 010.00 | 13 154 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 004 946.00 | | 4 053 806.00 | 39 004 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 928.00 | | 17 651.00 | 593 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 254 962.00 | 3 101 570.00 | 315 082.00 | 24 254 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 988.00 | 2 609.00 | | 16 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 237 974.00 | 3 098 961.00 | 315 082.00 | 24 237 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 520.00 | 35 515.00 | 88 309.00 | 378 520.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 225 568.00 | 236 832.00 | 707 299.00 | 4 225 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 214 221.00 | 124 492.00 | | 214 221.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 618 923.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 943.00 | 97 281.00 | 69 943.00 | 69 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 165.00 | 840 696.00 | 69 943.00 | 284 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 888 252.00 | 1 113 042.00 | 865 551.00 | 4 888 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 605.00 | 777 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 654 437.00 | 88 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 897 837.00 | 23 897 837.00 | | 23 897 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613 745.00 | 1 613 745.00 | | 1 613 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 907 754.00 | 1 907 754.00 | | 1 907 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 806.00 | 322 806.00 | | 322 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611 579.00 | | | 611 579.00 |
UX Autres créances clients | 459 212.00 | | | 459 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 995.00 | | | 190 995.00 |
VB T. V. A. | 1 469 559.00 | | | 1 469 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 661 084.00 | | | 1 661 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 974 609.00 | 2 974 609.00 | | 2 974 609.00 |
VI Groupe et associés | 3 682 919.00 | 3 682 919.00 | | 3 682 919.00 |
VP Divers | 318 385.00 | | | 318 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558 097.00 | 1 558 097.00 | | 1 558 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 917.00 | | | 1 008 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239 317.00 | | | 1 239 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 973 260.00 | 6 127 853.00 | 845 407.00 | 6 973 260.00 |
VW T.V.A. | 108 322.00 | 108 322.00 | | 108 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 112 262.00 | 36 105 550.00 | 6 713.00 | 36 112 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 639.00 | | | 639.00 |