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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 992.00 | 23 432.00 | 46 560.00 | 69 992.00 |
AH Fonds commercial | 12 776 536.00 | 957 097.00 | 11 819 439.00 | 12 776 536.00 |
AP Constructions | 15 854 802.00 | 10 806 064.00 | 5 048 738.00 | 15 854 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614 536.00 | 4 935 388.00 | 1 679 148.00 | 6 614 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 841 842.00 | 16 026 006.00 | 10 815 836.00 | 26 841 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 104.00 | | 561 104.00 | 561 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 718 812.00 | 32 747 987.00 | 29 970 825.00 | 62 718 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 089.00 | | 531 089.00 | 531 089.00 |
BT Marchandises | 19 867 351.00 | 16 541.00 | 19 850 810.00 | 19 867 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 607.00 | 213 961.00 | 1 075 646.00 | 1 289 607.00 |
BZ Autres créances | 5 597 474.00 | | 5 597 474.00 | 5 597 474.00 |
CF Disponibilités | 693 444.00 | | 693 444.00 | 693 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699 505.00 | | 699 505.00 | 699 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 734 219.00 | 230 501.00 | 28 503 717.00 | 28 734 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 453 030.00 | 32 978 488.00 | 58 474 542.00 | 91 453 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 687.00 | -214 199.00 | | -201 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 684 938.00 | -11 487 488.00 | | -13 684 938.00 |
DK Provisions réglementées | 186 413.00 | 213 044.00 | | 186 413.00 |
DL TOTAL (I) | 6 299 788.00 | 5 511 357.00 | | 6 299 788.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063 198.00 | 1 057 201.00 | | 1 063 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 979 905.00 | 3 016 669.00 | | 2 979 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 043 102.00 | 4 073 870.00 | | 4 043 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 950 603.00 | 3 176 998.00 | | 9 950 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 315 116.00 | 24 900 695.00 | | 17 315 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 688 589.00 | 5 811 809.00 | | 6 688 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 621.00 | 136 361.00 | | 4 621.00 |
EA Autres dettes | 14 166 011.00 | 11 826 732.00 | | 14 166 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 131 652.00 | 45 859 308.00 | | 48 131 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 474 542.00 | 55 444 535.00 | | 58 474 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 934 077.00 | | 269 934 077.00 | 269 934 077.00 |
FD Production vendue biens | 109 126.00 | | 109 126.00 | 109 126.00 |
FG Production vendue services | 768 607.00 | | 768 607.00 | 768 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 811 809.00 | | 270 811 809.00 | 270 811 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 803 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 661 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 480 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 624 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 865 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 792 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 283 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 742 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4 239 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 841 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 038 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 004 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 367.00 | 150 173.00 | | 117 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 87 641.00 | | 8 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 882.00 | 182 692.00 | | 373 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 449.00 | 420 506.00 | | 499 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 489.00 | 74 934.00 | | 297 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 875.00 | 248 789.00 | | 69 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 812 570.00 | 1 338 625.00 | | 812 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 934.00 | 1 662 348.00 | | 1 179 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680 485.00 | -1 241 842.00 | | -680 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 340 615.00 | 249 692 076.00 | | 272 340 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 025 553.00 | 261 179 564.00 | | 286 025 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 684 938.00 | -11 487 488.00 | | -13 684 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 012 177.00 | | 4 141 005.00 | 60 012 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 724.00 | 561 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434 370.00 | 62 718 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 846 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390 646.00 | 49 311 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 835 128.00 | | 11 400.00 | 12 835 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 572 220.00 | | 4 129 605.00 | 46 572 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 828.00 | | | 604 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 135 625.00 | 4 283 645.00 | 1 172 155.00 | 28 135 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 133.00 | 4 300.00 | | 19 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 116 492.00 | 4 279 345.00 | 1 172 155.00 | 28 116 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 044.00 | 50 305.00 | 76 936.00 | 213 044.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 073 870.00 | 481 843.00 | 512 610.00 | 4 073 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 214 711.00 | 742 387.00 | | 214 711.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 121 844.00 | 543 774.00 | 121 844.00 | 121 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 414.00 | 16 541.00 | 247 414.00 | 247 414.00 |
6T Sur comptes clients | 184 897.00 | | -29 064.00 | 184 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 866.00 | 1 302 701.00 | 340 194.00 | 768 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 055 780.00 | 1 834 849.00 | 929 741.00 | 5 055 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240 770.00 | 555 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 594 079.00 | 373 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 315 116.00 | 17 315 116.00 | | 17 315 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356 129.00 | 2 356 129.00 | | 2 356 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 836 570.00 | 1 836 570.00 | | 1 836 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 942.00 | 145 942.00 | | 145 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 104.00 | | 561 104.00 | 561 104.00 |
UX Autres créances clients | 878 093.00 | 878 093.00 | | 878 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 514.00 | 411 514.00 | | 411 514.00 |
VB T. V. A. | 1 385 139.00 | 1 385 139.00 | | 1 385 139.00 |
VC Groupe et associés | 987 902.00 | 987 902.00 | | 987 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 950 603.00 | 9 950 603.00 | | 9 950 603.00 |
VI Groupe et associés | 14 093 759.00 | 14 093 759.00 | | 14 093 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VP Divers | 274 172.00 | 274 172.00 | | 274 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340 011.00 | 2 340 011.00 | | 2 340 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859 627.00 | 2 859 627.00 | | 2 859 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 505.00 | 594 968.00 | 104 537.00 | 699 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 147 690.00 | 7 482 049.00 | 665 641.00 | 8 147 690.00 |
VW T.V.A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 131 652.00 | 48 124 940.00 | 6 713.00 | 48 131 652.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 731.00 | | | 731.00 |