| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 569.00 | 19 597.00 | 8 972.00 | 28 569.00 |
AH Fonds commercial | 12 838 537.00 | 276 712.00 | 12 561 825.00 | 12 838 537.00 |
AP Constructions | 15 462 776.00 | 9 012 991.00 | 6 449 785.00 | 15 462 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 016 558.00 | 4 707 591.00 | 1 308 967.00 | 6 016 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 641 613.00 | 14 791 790.00 | 8 849 823.00 | 23 641 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624 851.00 | | 624 851.00 | 624 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 612 905.00 | 28 808 681.00 | 29 804 224.00 | 58 612 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 091.00 | | 339 091.00 | 339 091.00 |
BT Marchandises | 15 432 036.00 | 99 937.00 | 15 332 099.00 | 15 432 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 014.00 | 144 077.00 | 548 938.00 | 693 014.00 |
BZ Autres créances | 7 061 355.00 | | 7 061 355.00 | 7 061 355.00 |
CF Disponibilités | 375 653.00 | | 375 653.00 | 375 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132 828.00 | | 1 132 828.00 | 1 132 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 044 265.00 | 244 014.00 | 24 800 251.00 | 25 044 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 657 170.00 | 29 052 695.00 | 54 604 475.00 | 83 657 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 212.00 | -270 577.00 | | -69 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 644 988.00 | -7 798 635.00 | | -8 644 988.00 |
DK Provisions réglementées | 291 214.00 | 325 725.00 | | 291 214.00 |
DL TOTAL (I) | 8 577 015.00 | 9 256 514.00 | | 8 577 015.00 |
DP Provisions pour risques | 1 058 111.00 | 738 432.00 | | 1 058 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 016 669.00 | 3 016 669.00 | | 3 016 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 074 780.00 | 3 755 101.00 | | 4 074 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246 957.00 | 2 974 609.00 | | 4 246 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 253 075.00 | 23 897 837.00 | | 25 253 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 605 526.00 | 5 187 917.00 | | 5 605 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 248.00 | 322 806.00 | | 227 248.00 |
EA Autres dettes | 6 613 163.00 | 3 722 381.00 | | 6 613 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 952 682.00 | 36 112 262.00 | | 41 952 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 604 475.00 | 49 123 877.00 | | 54 604 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 274 568.00 | | 240 274 568.00 | 240 274 568.00 |
FD Production vendue biens | 148 544.00 | | 148 544.00 | 148 544.00 |
FG Production vendue services | 556 241.00 | | 556 241.00 | 556 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 979 354.00 | | 240 979 354.00 | 240 979 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 819 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 467 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 755 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 565 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 336 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 084 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 424 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 605 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 573 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 165.00 | 123 092.00 | | 491 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 758.00 | 39 603.00 | | 109 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 491.00 | 88 309.00 | | 679 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280 415.00 | 251 005.00 | | 1 280 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 527.00 | 7 772.00 | | 14 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 873.00 | 28 351.00 | | 114 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 222 574.00 | 669 234.00 | | 1 222 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351 974.00 | 705 357.00 | | 1 351 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 559.00 | -454 353.00 | | -71 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 140 874.00 | 230 439 830.00 | | 243 140 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 785 861.00 | 238 238 465.00 | | 251 785 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 644 988.00 | -7 798 635.00 | | -8 644 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 633 834.00 | | 5 033 324.00 | 56 633 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054 253.00 | 58 612 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463 352.00 | 12 867 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590 901.00 | 45 120 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320 382.00 | | 10 076.00 | 13 320 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 701 873.00 | | 5 009 976.00 | 42 701 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 579.00 | | 13 272.00 | 611 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 041 450.00 | 3 406 107.00 | 1 977 411.00 | 27 041 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 021 853.00 | 3 406 107.00 | 1 977 411.00 | 27 021 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 725.00 | 26 057.00 | 60 569.00 | 325 725.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 755 101.00 | 645 611.00 | 325 932.00 | 3 755 101.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 338 713.00 | | 62 001.00 | 338 713.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 618 923.00 | 61 823.00 | 618 923.00 | 618 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 99 937.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97 282.00 | 144 077.00 | 97 282.00 | 97 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 917.00 | 305 837.00 | 778 205.00 | 1 054 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 135 744.00 | 977 504.00 | 1 164 706.00 | 5 135 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720 624.00 | 485 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 880.00 | 679 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 253 075.00 | 25 253 075.00 | | 25 253 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727 009.00 | 1 727 009.00 | | 1 727 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012 405.00 | 2 012 405.00 | | 2 012 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 248.00 | 227 248.00 | | 227 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624 851.00 | | 624 851.00 | 624 851.00 |
UX Autres créances clients | 412 384.00 | 412 384.00 | | 412 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 631.00 | 280 631.00 | | 280 631.00 |
VB T. V. A. | 725 365.00 | 725 365.00 | | 725 365.00 |
VC Groupe et associés | 2 560 852.00 | 2 560 852.00 | | 2 560 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 246 957.00 | 4 246 957.00 | | 4 246 957.00 |
VI Groupe et associés | 6 568 157.00 | 6 568 157.00 | | 6 568 157.00 |
VP Divers | 319 463.00 | 319 463.00 | | 319 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677 258.00 | 1 677 258.00 | | 1 677 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438 483.00 | 3 438 483.00 | | 3 438 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132 828.00 | 957 621.00 | 175 207.00 | 1 132 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 512 049.00 | 8 711 991.00 | 800 058.00 | 9 512 049.00 |
VW T.V.A. | 188 855.00 | 188 855.00 | | 188 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 952 681.00 | 41 945 968.00 | 6 713.00 | 41 952 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 703.00 | | | 703.00 |