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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 519.00 | 30 307.00 | 51 212.00 | 81 519.00 |
AH Fonds commercial | 78 962 139.00 | 41 585 601.00 | 37 376 538.00 | 78 962 139.00 |
AP Constructions | 28 358 038.00 | 20 076 411.00 | 8 281 627.00 | 28 358 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 833 482.00 | 5 459 484.00 | 2 373 997.00 | 7 833 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 893 032.00 | 25 555 577.00 | 19 337 456.00 | 44 893 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896 334.00 | | 1 896 334.00 | 1 896 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 024 543.00 | 92 707 380.00 | 75 317 163.00 | 168 024 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 260.00 | | 871 260.00 | 871 260.00 |
BT Marchandises | 52 336 114.00 | 101 109.00 | 52 235 005.00 | 52 336 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 778.00 | 454 009.00 | 2 124 769.00 | 2 578 778.00 |
BZ Autres créances | 31 095 580.00 | 252 111.00 | 30 843 469.00 | 31 095 580.00 |
CF Disponibilités | 3 808 605.00 | | 3 808 605.00 | 3 808 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583 928.00 | | 1 583 928.00 | 1 583 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 348 381.00 | 807 229.00 | 91 541 153.00 | 92 348 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 372 924.00 | 93 514 609.00 | 166 858 315.00 | 260 372 924.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636 000.00 | 20 000 000.00 | | 39 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 588 301.00 | | | 5 588 301.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 101 375.00 | | | 31 101 375.00 |
DH Report à nouveau | | -201 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 245 792.00 | -13 684 938.00 | | -80 245 792.00 |
DK Provisions réglementées | 301 393.00 | 186 413.00 | | 301 393.00 |
DL TOTAL (I) | -3 618 724.00 | 6 299 788.00 | | -3 618 724.00 |
DP Provisions pour risques | 1 417 619.00 | 1 063 198.00 | | 1 417 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 156 500.00 | 2 979 905.00 | | 7 156 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 574 119.00 | 4 043 102.00 | | 8 574 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 950 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 549.00 | 6 713.00 | | 29 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 209 158.00 | 17 315 116.00 | | 105 209 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 814 756.00 | 6 688 589.00 | | 18 814 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 760.00 | 4 621.00 | | 14 760.00 |
EA Autres dettes | 37 834 696.00 | 14 166 011.00 | | 37 834 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 902 920.00 | 48 131 652.00 | | 161 902 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 858 315.00 | 58 474 542.00 | | 166 858 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 979 588.00 | | 542 979 588.00 | 542 979 588.00 |
FD Production vendue biens | 255 467.00 | | 255 467.00 | 255 467.00 |
FG Production vendue services | 4 827 849.00 | | 4 827 849.00 | 4 827 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 062 903.00 | | 548 062 903.00 | 548 062 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 612 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 335 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 639 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 234 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 984 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 848 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 954 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 456 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 698 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 223 232.00 | |
GE Autres charges | | | 9 675 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 404 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 068 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 006 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 581.00 | 117 367.00 | | 182 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 540.00 | 8 200.00 | | 285 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 909 164.00 | 373 882.00 | | 909 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377 285.00 | 499 449.00 | | 1 377 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 580.00 | 297 489.00 | | 91 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301 797.00 | 69 875.00 | | 1 301 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 223 593.00 | 812 570.00 | | 1 223 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616 970.00 | 1 179 934.00 | | 2 616 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239 685.00 | -680 485.00 | | -1 239 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 780 055.00 | 272 340 615.00 | | 553 780 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 025 848.00 | 286 025 553.00 | | 634 025 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 245 792.00 | -13 684 938.00 | | -80 245 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 718 812.00 | | 146 380 328.00 | 62 718 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 397.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 896 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 074 597.00 | 168 024 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 397.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 179 660.00 | 79 043 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 851 540.00 | 81 084 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 846 528.00 | | 68 376 789.00 | 12 846 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 311 179.00 | | 70 624 913.00 | 49 311 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 104.00 | | 7 335 229.00 | 561 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 247 115.00 | 56 645 864.00 | 38 319 970.00 | 31 247 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 397.00 | 43 397.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 432.00 | 899 412.00 | 892 537.00 | 23 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 223 683.00 | 55 703 056.00 | 37 384 036.00 | 31 223 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 413.00 | 380 319.00 | 265 339.00 | 186 413.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 043 102.00 | 6 193 447.00 | 1 662 430.00 | 4 043 102.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 957 097.00 | 42 256 967.00 | 1 628 463.00 | 957 097.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 543 774.00 | 1 658 631.00 | 653 636.00 | 543 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 541.00 | 849 123.00 | 764 555.00 | 16 541.00 |
6T Sur comptes clients | 213 961.00 | 263 548.00 | 23 500.00 | 213 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 252 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731 373.00 | 45 280 380.00 | 3 070 154.00 | 1 731 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 960 888.00 | 51 854 146.00 | 4 997 922.00 | 5 960 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 516 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 342 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 209 158.00 | 105 209 158.00 | | 105 209 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734 243.00 | 6 734 243.00 | | 6 734 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 457 089.00 | 7 457 089.00 | | 7 457 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 301.00 | 194 301.00 | | 194 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896 334.00 | | 1 896 334.00 | 1 896 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 974.00 | 1 748 974.00 | | 1 748 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427 672.00 | 427 672.00 | | 427 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829 804.00 | 829 804.00 | | 829 804.00 |
VB T. V. A. | 12 459 755.00 | 12 459 755.00 | | 12 459 755.00 |
VC Groupe et associés | 2 207 515.00 | 2 207 515.00 | | 2 207 515.00 |
VI Groupe et associés | 37 686 168.00 | 37 686 168.00 | | 37 686 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VP Divers | 1 554 428.00 | 1 554 428.00 | | 1 554 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573 133.00 | 3 573 133.00 | | 3 573 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 433 083.00 | 14 433 083.00 | | 14 433 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583 928.00 | 1 356 142.00 | 227 787.00 | 1 583 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 154 619.00 | 35 030 499.00 | 2 124 120.00 | 37 154 619.00 |
VW T.V.A. | 855 991.00 | 855 991.00 | | 855 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 902 920.00 | 161 873 371.00 | 29 549.00 | 161 902 920.00 |