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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 592.00 | 19 133.00 | 39 460.00 | 58 592.00 |
AH Fonds commercial | 12 776 536.00 | 214 711.00 | 12 561 825.00 | 12 776 536.00 |
AP Constructions | 15 456 345.00 | 9 578 521.00 | 5 877 824.00 | 15 456 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281 154.00 | 4 498 614.00 | 1 782 540.00 | 6 281 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 834 721.00 | 14 161 202.00 | 10 673 519.00 | 24 834 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604 828.00 | | 604 828.00 | 604 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 012 177.00 | 28 472 180.00 | 31 539 997.00 | 60 012 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 021.00 | | 390 021.00 | 390 021.00 |
BT Marchandises | 16 386 772.00 | 247 414.00 | 16 139 358.00 | 16 386 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 732.00 | 184 897.00 | 578 834.00 | 763 732.00 |
BZ Autres créances | 4 874 438.00 | | 4 874 438.00 | 4 874 438.00 |
CF Disponibilités | 778 038.00 | | 778 038.00 | 778 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126 568.00 | | 1 126 568.00 | 1 126 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 336 849.00 | 432 311.00 | 23 904 538.00 | 24 336 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 349 026.00 | 28 904 491.00 | 55 444 535.00 | 84 349 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 199.00 | -69 212.00 | | -214 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 487 488.00 | -8 644 988.00 | | -11 487 488.00 |
DK Provisions réglementées | 213 044.00 | 291 214.00 | | 213 044.00 |
DL TOTAL (I) | 5 511 357.00 | 8 577 015.00 | | 5 511 357.00 |
DP Provisions pour risques | 1 057 201.00 | 1 058 111.00 | | 1 057 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 016 669.00 | 3 016 669.00 | | 3 016 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 073 870.00 | 4 074 780.00 | | 4 073 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 176 998.00 | 4 246 957.00 | | 3 176 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 900 695.00 | 25 253 075.00 | | 24 900 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 811 809.00 | 5 605 526.00 | | 5 811 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 361.00 | 227 248.00 | | 136 361.00 |
EA Autres dettes | 11 826 732.00 | 6 613 163.00 | | 11 826 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 859 308.00 | 41 952 682.00 | | 45 859 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 444 535.00 | 54 604 475.00 | | 55 444 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 578 754.00 | | 246 578 754.00 | 246 578 754.00 |
FD Production vendue biens | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
FG Production vendue services | 593 451.00 | | 593 451.00 | 593 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 233 811.00 | | 247 233 811.00 | 247 233 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 951 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 231 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 157 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -954 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 918 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 069 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 496 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 667 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 180 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 506 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 275 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 245 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 173.00 | 491 165.00 | | 150 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 641.00 | 109 758.00 | | 87 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 692.00 | 679 491.00 | | 182 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 506.00 | 1 280 415.00 | | 420 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 934.00 | 14 527.00 | | 74 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 789.00 | 114 873.00 | | 248 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 338 625.00 | 1 222 574.00 | | 1 338 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662 348.00 | 1 351 974.00 | | 1 662 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241 842.00 | -71 559.00 | | -1 241 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 692 076.00 | 243 140 874.00 | | 249 692 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 179 564.00 | 251 785 861.00 | | 261 179 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 487 488.00 | -8 644 988.00 | | -11 487 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 612 905.00 | | 7 028 980.00 | 58 612 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 350.00 | 604 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 629 708.00 | 60 012 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 209.00 | 12 835 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 449 149.00 | 46 572 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 867 106.00 | | 34 231.00 | 12 867 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 120 948.00 | | 6 900 422.00 | 45 120 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 851.00 | | 94 327.00 | 624 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 470 146.00 | 3 913 432.00 | 4 247 953.00 | 28 470 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 597.00 | 2 080.00 | 2 544.00 | 19 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 450 549.00 | 3 911 352.00 | 4 245 408.00 | 28 450 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 214.00 | 18 801.00 | 96 971.00 | 291 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 074 780.00 | 667 395.00 | 668 305.00 | 4 074 780.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 276 712.00 | | 62 001.00 | 276 712.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 823.00 | 121 844.00 | 61 823.00 | 61 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 937.00 | 247 414.00 | 99 937.00 | 99 937.00 |
6T Sur comptes clients | 144 077.00 | 184 897.00 | 144 077.00 | 144 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 548.00 | 554 155.00 | 367 838.00 | 582 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 948 542.00 | 1 240 352.00 | 1 133 113.00 | 4 948 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099 706.00 | 950 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 645.00 | 182 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 900 695.00 | 24 900 695.00 | | 24 900 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891 815.00 | 1 891 815.00 | | 1 891 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 462.00 | 1 852 462.00 | | 1 852 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 361.00 | 136 361.00 | | 136 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 460.00 | 158 460.00 | | 158 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604 828.00 | | 604 828.00 | 604 828.00 |
UX Autres créances clients | 405 496.00 | 405 496.00 | | 405 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 236.00 | 358 236.00 | | 358 236.00 |
VB T. V. A. | 970 414.00 | 970 414.00 | | 970 414.00 |
VC Groupe et associés | 987 902.00 | 987 902.00 | | 987 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 176 998.00 | 3 176 998.00 | | 3 176 998.00 |
VI Groupe et associés | 11 668 272.00 | 11 668 272.00 | | 11 668 272.00 |
VP Divers | 287 020.00 | 287 020.00 | | 287 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993 428.00 | 1 993 428.00 | | 1 993 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590 881.00 | 2 590 881.00 | | 2 590 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126 568.00 | 1 015 975.00 | 110 593.00 | 1 126 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369 566.00 | 6 654 144.00 | 715 422.00 | 7 369 566.00 |
VW T.V.A. | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 859 308.00 | 45 852 595.00 | 6 713.00 | 45 859 308.00 |