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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AP Constructions | 98 911.00 | 84 496.00 | 14 415.00 | 98 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 947.00 | 1 978 687.00 | 23 259.00 | 2 001 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 036.00 | 204 494.00 | 87 542.00 | 292 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 197.00 | 2 271 945.00 | 125 251.00 | 2 397 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 468.00 | | 449 468.00 | 449 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 402.00 | | 490 402.00 | 490 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 404.00 | 7 523.00 | 276 880.00 | 284 404.00 |
BZ Autres créances | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CF Disponibilités | 206 506.00 | | 206 506.00 | 206 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 879.00 | 7 523.00 | 1 492 355.00 | 1 499 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 076.00 | 2 279 469.00 | 1 617 607.00 | 3 897 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 187 880.00 | | | 1 187 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 657.00 | | | 1 374 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 493.00 | | | 209 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 950.00 | | | 242 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 607.00 | | | 1 617 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 950.00 | | | 242 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 447.00 | | | 2 365 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 392 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 146.00 | | | 2 361 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 174.00 | 37 772.00 | | 2 234 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 907.00 | 37 772.00 | | 2 229 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 493.00 | 209 493.00 | | 209 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 284 404.00 | | | 284 404.00 |
VP Divers | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 537.00 | 344 481.00 | 9 056.00 | 353 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 950.00 | 242 950.00 | | 242 950.00 |