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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 256.00 | 4 555.00 | 7 701.00 | 12 256.00 |
AP Constructions | 102 381.00 | 99 065.00 | 3 316.00 | 102 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315 860.00 | 1 765 022.00 | 550 837.00 | 2 315 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 986.00 | 299 009.00 | 64 976.00 | 363 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 519.00 | 2 167 652.00 | 626 866.00 | 2 794 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 643.00 | | 472 643.00 | 472 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 213.00 | | 292 213.00 | 292 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 704.00 | 4 894.00 | 393 810.00 | 398 704.00 |
BZ Autres créances | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CF Disponibilités | 541 890.00 | | 541 890.00 | 541 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 886.00 | 4 894.00 | 1 756 992.00 | 1 761 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 406.00 | 2 172 546.00 | 2 383 859.00 | 4 556 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 285 117.00 | | | 1 285 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 666.00 | | | 1 478 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 701.00 | | | 87 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 701.00 | | | 87 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 650.00 | | | 405 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 128.00 | | | 349 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 490.00 | | | 817 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 859.00 | | | 2 383 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 047.00 | | | 493 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 218.00 | | 203 971.00 | 2 593 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 2 794 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 2 782 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | 7 990.00 | 4 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 918.00 | | 195 981.00 | 2 588 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 499.00 | 247 153.00 | | 1 920 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 289.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 232.00 | 246 865.00 | | 1 916 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 105.00 | | 42 404.00 | 130 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 105.00 | | 42 404.00 | 130 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 398 705.00 | 398 705.00 | | 398 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 175.00 | 455 141.00 | 34.00 | 455 175.00 |