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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AP Constructions | 98 911.00 | 97 294.00 | 1 617.00 | 98 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128 558.00 | 1 542 362.00 | 586 196.00 | 2 128 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 776.00 | 276 575.00 | 82 201.00 | 358 776.00 |
AX Avances et acomptes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 218.00 | 1 920 498.00 | 672 719.00 | 2 593 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 137.00 | | 469 137.00 | 469 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 421.00 | | 290 421.00 | 290 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 127.00 | 4 894.00 | 347 232.00 | 352 127.00 |
BZ Autres créances | 70 263.00 | | 70 263.00 | 70 263.00 |
CF Disponibilités | 480 890.00 | | 480 890.00 | 480 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 339.00 | 4 894.00 | 1 698 444.00 | 1 703 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 557.00 | 1 925 393.00 | 2 371 164.00 | 4 296 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 204 198.00 | | | 1 204 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 919.00 | | | 80 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 418.00 | | | 1 453 418.00 |
DP Provisions pour risques | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 942.00 | | | 110 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 105.00 | | | 130 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 909.00 | | | 376 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 466.00 | | | 244 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 720.00 | | | 99 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 639.00 | | | 787 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 164.00 | | | 2 371 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 749.00 | | | 451 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 048 917.00 | | 2 048 917.00 | 2 048 917.00 |
FG Production vendue services | 6 153.00 | 250.00 | 6 403.00 | 6 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 070.00 | 250.00 | 2 055 320.00 | 2 055 070.00 |
FM Production stockée | | | -161 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 509.00 | | | 438 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 509.00 | | | 438 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 507.00 | | | 438 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 942.00 | | | 110 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 680.00 | | | 2 405 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 761.00 | | | 2 324 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 919.00 | | | 80 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 597.00 | | 669 461.00 | 2 449 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 840.00 | 2 593 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 840.00 | 2 588 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 296.00 | | 669 461.00 | 2 445 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 766.00 | 57 232.00 | 490 500.00 | 2 353 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 500.00 | 57 232.00 | 490 500.00 | 2 349 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 466.00 | 244 466.00 | | 244 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 720.00 | 99 720.00 | | 99 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 352 127.00 | 346 258.00 | 5 869.00 | 352 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 909.00 | 41 019.00 | 310 891.00 | 376 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 318.00 | | | 347 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 925.00 | 457 021.00 | 5 903.00 | 462 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 640.00 | 451 750.00 | 310 891.00 | 787 640.00 |