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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AP Constructions | 98 911.00 | 94 155.00 | 4 756.00 | 98 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019 007.00 | 1 997 811.00 | 21 195.00 | 2 019 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 036.00 | 257 532.00 | 34 504.00 | 292 036.00 |
AX Avances et acomptes | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 597.00 | 2 353 766.00 | 95 830.00 | 2 449 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 397.00 | | 568 397.00 | 568 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 856.00 | | 451 856.00 | 451 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 167.00 | 5 100.00 | 363 066.00 | 368 167.00 |
BZ Autres créances | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CF Disponibilités | 140 697.00 | | 140 697.00 | 140 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 366.00 | 5 100.00 | 1 591 265.00 | 1 596 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 963.00 | 2 358 867.00 | 1 687 096.00 | 4 045 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 204 249.00 | | | 1 204 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50.00 | | | -50.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 499.00 | | | 1 372 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 320.00 | | | 236 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 597.00 | | | 314 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 096.00 | | | 1 687 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 507.00 | | | 307 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 197.00 | | 52 400.00 | 2 397 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 896.00 | | 52 400.00 | 2 392 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 476.00 | 38 290.00 | | 2 315 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 210.00 | 38 290.00 | | 2 311 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 321.00 | 236 321.00 | | 236 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 368 167.00 | 368 167.00 | | 368 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 500.00 | 27 410.00 | 7 090.00 | 34 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 450.00 | 435 416.00 | 34.00 | 435 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 597.00 | 307 507.00 | 7 090.00 | 314 597.00 |