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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AP Constructions | 98 911.00 | 90 002.00 | 8 909.00 | 98 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 947.00 | 1 989 050.00 | 12 896.00 | 2 001 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 036.00 | 232 156.00 | 59 880.00 | 292 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 197.00 | 2 315 476.00 | 81 720.00 | 2 397 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 085.00 | | 505 085.00 | 505 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 230.00 | | 486 230.00 | 486 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 256.00 | 7 287.00 | 294 969.00 | 302 256.00 |
BZ Autres créances | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CF Disponibilités | 132 987.00 | | 132 987.00 | 132 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 169.00 | 7 287.00 | 1 481 882.00 | 1 489 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 366.00 | 2 322 763.00 | 1 563 603.00 | 3 886 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 206 356.00 | | | 1 206 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 549.00 | | | 1 372 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 525.00 | | | 146 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 053.00 | | | 191 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 603.00 | | | 1 563 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 053.00 | | | 191 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 197.00 | | | 2 397 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 392 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 896.00 | | | 2 392 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 946.00 | 43 531.00 | | 2 271 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 679.00 | 43 531.00 | | 2 267 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 525.00 | 146 525.00 | | 146 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 302 257.00 | 302 257.00 | | 302 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 901.00 | 364 867.00 | 34.00 | 364 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 053.00 | 191 053.00 | | 191 053.00 |