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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 385.00 | 164 541.00 | 43 843.00 | 208 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 304.00 | 173 460.00 | 43 843.00 | 217 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 099.00 | | 976 099.00 | 976 099.00 |
BZ Autres créances | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CF Disponibilités | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 728.00 | | 1 047 728.00 | 1 047 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 033.00 | 173 460.00 | 1 091 572.00 | 1 265 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 588 126.00 | | | 588 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
DL TOTAL (I) | 686 924.00 | | | 686 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 562.00 | | | 397 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 648.00 | | | 404 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 572.00 | | | 1 091 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 648.00 | | | 404 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 645 194.00 | 1 645 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 645 194.00 | 1 645 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | | | -4 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 393.00 | | | 1 663 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 519.00 | | | 1 606 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 304.00 | | | 217 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907.00 | | | 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 396.00 | | | 216 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 422.00 | 15 037.00 | | 158 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 515.00 | 15 037.00 | | 157 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 006.00 | 219 006.00 | | 219 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 096.00 | 158 096.00 | | 158 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
UX Autres créances clients | 976 099.00 | | | 976 099.00 |
VB T. V. A. | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 110.00 | 1 032 110.00 | | 1 032 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 648.00 | 404 648.00 | | 404 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
ST Autres comptes | 156 115.00 | | | 156 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 326.00 | | | 221 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 225.00 | | | 383 225.00 |