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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 575.00 | 209 539.00 | 5 035.00 | 214 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 494.00 | 218 458.00 | 5 035.00 | 223 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 317.00 | | 1 323 317.00 | 1 323 317.00 |
BZ Autres créances | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
CF Disponibilités | 409 123.00 | | 409 123.00 | 409 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 323.00 | | 1 789 323.00 | 1 789 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 817.00 | 218 458.00 | 1 794 358.00 | 2 012 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 896 786.00 | | | 896 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 983.00 | | | 1 010 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 723.00 | | | 759 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 375.00 | | | 783 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 358.00 | | | 1 794 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 375.00 | | | 783 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | 2 404 119.00 | 2 406 119.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | 2 404 119.00 | 2 406 119.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 302.00 | | | 2 414 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 028.00 | | | 2 342 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 004.00 | | 4 490.00 | 219 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907.00 | | | 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 096.00 | | 4 490.00 | 218 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 489.00 | 969.00 | | 217 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 581.00 | 969.00 | | 216 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 274.00 | 401 274.00 | | 401 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 050.00 | 299 050.00 | | 299 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 317.00 | 1 323 317.00 | | 1 323 317.00 |
VB T. V. A. | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 199.00 | 1 380 199.00 | | 1 380 199.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 375.00 | 783 375.00 | | 783 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
ST Autres comptes | 179 704.00 | | | 179 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 248.00 | | | 250 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 297.00 | | | 439 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |