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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 385.00 | 194 617.00 | 13 768.00 | 208 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 304.00 | 203 536.00 | 13 768.00 | 217 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 923.00 | | 1 105 923.00 | 1 105 923.00 |
BZ Autres créances | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CF Disponibilités | 123 499.00 | | 123 499.00 | 123 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 545.00 | | 50 545.00 | 50 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 778.00 | | 1 309 778.00 | 1 309 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 082.00 | 203 536.00 | 1 323 547.00 | 1 527 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 702 682.00 | 645 001.00 | | 702 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 144.00 | 57 682.00 | | 54 144.00 |
DL TOTAL (I) | 798 750.00 | 744 606.00 | | 798 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 48 929.00 | | 57 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 008.00 | 410 543.00 | | 467 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 796.00 | 459 472.00 | | 524 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 547.00 | 1 204 078.00 | | 1 323 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 796.00 | 459 472.00 | | 524 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 1 641 986.00 | 1 641 987.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 1 641 986.00 | 1 641 987.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 434.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 1 275.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 1 275.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -1 275.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 981.00 | 23 047.00 | | 22 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 527.00 | 1 726 255.00 | | 1 656 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 382.00 | 1 668 573.00 | | 1 602 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 144.00 | 57 682.00 | | 54 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 305.00 | | | 217 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907.00 | | | 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 397.00 | | | 216 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 498.00 | 15 037.00 | | 188 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 591.00 | 15 037.00 | | 187 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 008.00 | 467 008.00 | | 467 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 923.00 | 1 105 923.00 | | 1 105 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 237.00 | 1 186 237.00 | | 1 186 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 796.00 | 524 796.00 | | 524 796.00 |