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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 258 909.00 | 102 358.00 | 156 551.00 | 258 909.00 |
040 Immobilisations financières | 4 386 670.00 | 1 000 000.00 | 3 386 670.00 | 4 386 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 645 579.00 | 1 102 358.00 | 3 543 221.00 | 4 645 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 050.00 | 61 079.00 | 17 971.00 | 79 050.00 |
072 Créances – Autres | 107 208.00 | | 107 208.00 | 107 208.00 |
084 Disponibilités | 679 818.00 | | 679 818.00 | 679 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 869 976.00 | 61 079.00 | 808 897.00 | 869 976.00 |
110 Total général Actif | 5 515 555.00 | 1 163 437.00 | 4 352 118.00 | 5 515 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 973 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 255 431.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -439 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 861 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 414 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 490 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 352 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 768.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 397 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 595.00 | 122 694.00 | | 181 595.00 |
230 Autres produits | 19 212.00 | 1.00 | | 19 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 807.00 | 122 695.00 | | 200 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
242 Autres charges externes. | 76 881.00 | 29 572.00 | | 76 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 015.00 | 1 604.00 | | 8 015.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 329.00 | 5 421.00 | | 25 329.00 |
262 Autres charges | 65 184.00 | 2.00 | | 65 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 070.00 | 36 599.00 | | 178 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 737.00 | 86 096.00 | | 22 737.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 397 400.00 | 104 210.00 | | 397 400.00 |
294 Charges financières | 50 007.00 | 880.00 | | 50 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333 820.00 | 93 044.00 | | 333 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 6 922.00 | | 5 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 863.00 | 89 462.00 | | 30 863.00 |