| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 896 529.00 | 228 674.00 | 3 667 855.00 | 3 896 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 788.00 | 66 006.00 | 3 782.00 | 69 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 569.00 | 125 072.00 | 134 497.00 | 259 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 886.00 | 444 752.00 | 3 806 134.00 | 4 250 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
BZ Autres créances | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
CF Disponibilités | 426 332.00 | | 426 332.00 | 426 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 837.00 | | 557 837.00 | 557 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 723.00 | 444 752.00 | 4 363 971.00 | 4 808 723.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 032 775.00 | 2 032 775.00 | | 2 032 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -38 665.00 | -38 665.00 | | -38 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 439.00 | 1 867.00 | | 22 439.00 |
DG Autres réserves | 415 669.00 | 24 815.00 | | 415 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 442.00 | 411 426.00 | | 295 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 660.00 | 2 432 219.00 | | 2 727 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 026.00 | 30 044.00 | | 130 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 554.00 | 859 608.00 | | 1 339 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 817.00 | 12 214.00 | | 64 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 764.00 | 117 540.00 | | 98 764.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 311.00 | 1 019 406.00 | | 1 636 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 971.00 | 3 451 624.00 | | 4 363 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 311.00 | 1 019 406.00 | | 1 636 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 889.00 | 99 331.00 | 227 220.00 | 127 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 889.00 | 99 331.00 | 227 220.00 | 127 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 693 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 454.00 | |
GE Autres charges | | | 392 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 716.00 | 2 820.00 | | 152 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 716.00 | 352 820.00 | | 152 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 277.00 | 35.00 | | 47 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 956.00 | 50 000.00 | | 4 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 582.00 | 50 035.00 | | 84 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 134.00 | 302 785.00 | | 68 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 140.00 | 754 047.00 | | 1 094 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 699.00 | 342 620.00 | | 798 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 442.00 | 411 426.00 | | 295 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | | 3 425 013.00 | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 047.00 | 166 454.00 | 42 749.00 | 296 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 047.00 | 166 454.00 | 42 749.00 | 296 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
VB T. V. A. | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 026.00 | 100 026.00 | | 100 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 797.00 | 1 294 797.00 | | 1 294 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 930.00 | | | 122 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 505.00 | 131 505.00 | | 131 505.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 311.00 | 1 636 311.00 | | 1 636 311.00 |