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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 562 848.00 | 127 856.00 | 434 992.00 | 562 848.00 |
040 Immobilisations financières | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 998.00 | 127 856.00 | 511 142.00 | 638 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
072 Créances – Autres | 164 086.00 | | 164 086.00 | 164 086.00 |
084 Disponibilités | 2 909 471.00 | | 2 909 471.00 | 2 909 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 120 815.00 | | 3 120 815.00 | 3 120 815.00 |
110 Total général Actif | 3 759 814.00 | 127 856.00 | 3 631 957.00 | 3 759 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 934 415.00 | |
126 Réserve légale | | | 255 431.00 | |
132 Autres réserves | | | 397 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | -525 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 066 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 994 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 617 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 637 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 631 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 346 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 940 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 570 881.00 | 181 595.00 | | 570 881.00 |
230 Autres produits | 116 506.00 | 19 212.00 | | 116 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 637.00 | 200 807.00 | | 719 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 662.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 577.00 | | | 150 577.00 |
242 Autres charges externes. | 315 063.00 | 76 881.00 | | 315 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 036.00 | 8 015.00 | | 9 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
252 Charges sociales | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 901.00 | 25 329.00 | | 69 901.00 |
262 Autres charges | 50 744.00 | 65 184.00 | | 50 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 121.00 | 178 070.00 | | 686 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 516.00 | 22 737.00 | | 33 516.00 |
280 Produits financiers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 106 947.00 | 397 400.00 | | 3 106 947.00 |
294 Charges financières | 26 480.00 | 50 007.00 | | 26 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 180 634.00 | 333 820.00 | | 5 180 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 447.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 066 650.00 | 30 863.00 | | -1 066 650.00 |