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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 169 307.00 | 195 824.00 | 973 484.00 | 1 169 307.00 |
040 Immobilisations financières | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 249 263.00 | 195 824.00 | 1 053 440.00 | 1 249 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
072 Créances – Autres | 754 545.00 | | 754 545.00 | 754 545.00 |
084 Disponibilités | 1 346 822.00 | | 1 346 822.00 | 1 346 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 147 649.00 | | 2 147 649.00 | 2 147 649.00 |
110 Total général Actif | 3 396 913.00 | 195 824.00 | 3 201 089.00 | 3 396 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 994 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 561.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 020 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 514.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 531.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 140 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 180 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 201 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 135 128.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 595 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 32 250.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 456.00 | 570 881.00 | | 125 456.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 116 506.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 213.00 | 719 637.00 | | 129 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 150 577.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 241.00 | 315 063.00 | | 57 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 212.00 | 9 036.00 | | 5 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 59 668.00 | | |
252 Charges sociales | | 31 133.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 67 968.00 | 69 901.00 | | 67 968.00 |
262 Autres charges | | 50 744.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 421.00 | 686 121.00 | | 130 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 208.00 | 33 516.00 | | -1 208.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | 1 000 000.00 | | 10 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 699.00 | 3 106 947.00 | | 59 699.00 |
294 Charges financières | | 26 480.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 42 370.00 | 5 180 634.00 | | 42 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 121.00 | -1 066 650.00 | | 26 121.00 |