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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 620 449.00 | 117 319.00 | 1 503 130.00 | 1 620 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 513.00 | 64 584.00 | 3 929.00 | 68 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 166.00 | 114 144.00 | 220 023.00 | 334 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 085.00 | 321 047.00 | 1 732 038.00 | 2 053 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
BZ Autres créances | 1 147 652.00 | | 1 147 652.00 | 1 147 652.00 |
CF Disponibilités | 540 108.00 | | 540 108.00 | 540 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 719 586.00 | | 1 719 586.00 | 1 719 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 671.00 | 321 047.00 | 3 451 624.00 | 3 772 671.00 |
CU Autres participations | 29 956.00 | 25 000.00 | 4 956.00 | 29 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 032 775.00 | 2 032 775.00 | | 2 032 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -38 665.00 | -38 665.00 | | -38 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 867.00 | 561.00 | | 1 867.00 |
DG Autres réserves | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 426.00 | 26 121.00 | | 411 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 219.00 | 2 020 792.00 | | 2 432 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 044.00 | 18.00 | | 30 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 608.00 | 956 841.00 | | 859 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 214.00 | 18 531.00 | | 12 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 540.00 | 203 707.00 | | 117 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 406.00 | 1 180 297.00 | | 1 019 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 624.00 | 3 201 089.00 | | 3 451 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 406.00 | 1 180 297.00 | | 1 019 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 103 644.00 | 3 705.00 | 107 349.00 | 103 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 644.00 | 3 705.00 | 107 349.00 | 103 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | 59 699.00 | | 2 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 820.00 | 59 699.00 | | 352 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17 767.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 24 603.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 035.00 | 42 370.00 | | 50 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 785.00 | 17 329.00 | | 302 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 047.00 | 198 912.00 | | 754 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 620.00 | 172 791.00 | | 342 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 426.00 | 26 121.00 | | 411 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 679.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 263.00 | | 2 647 055.00 | 1 249 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 29 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843 233.00 | 2 053 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 793 233.00 | 2 023 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 307.00 | | 2 647 055.00 | 1 169 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 956.00 | | | 79 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 824.00 | 115 796.00 | 15 573.00 | 195 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 824.00 | 115 796.00 | 15 573.00 | 195 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
UX Autres créances clients | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 250.00 | 1 116 250.00 | | 1 116 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 836 831.00 | 836 831.00 | | 836 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 488.00 | 1 177 488.00 | | 1 177 488.00 |
VW T.V.A. | 117 540.00 | 117 540.00 | | 117 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 406.00 | 1 019 406.00 | | 1 019 406.00 |