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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 648 863.00 | | 66 648 863.00 | 66 648 863.00 |
BZ Autres créances | 157 146.00 | 38 664.00 | 118 482.00 | 157 146.00 |
CF Disponibilités | 803 564.00 | | 803 564.00 | 803 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 071.00 | 38 664.00 | 924 407.00 | 963 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 611 934.00 | 38 664.00 | 67 573 270.00 | 67 611 934.00 |
CU Autres participations | 66 648 863.00 | | 66 648 863.00 | 66 648 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 640.00 | 1 410 640.00 | | 1 410 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 083 486.00 | 14 083 486.00 | | 14 083 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 064.00 | 141 064.00 | | 141 064.00 |
DG Autres réserves | 4 660 653.00 | 2 992 573.00 | | 4 660 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 888.00 | 1 668 081.00 | | 1 079 888.00 |
DK Provisions réglementées | 18 251.00 | 16 000.00 | | 18 251.00 |
DL TOTAL (I) | 21 393 982.00 | 20 311 843.00 | | 21 393 982.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 41 799 392.00 | | | 41 799 392.00 |
DO TOTAL (II) | 41 799 392.00 | | | 41 799 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 771 429.00 | 4 714 286.00 | | 3 771 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 149.00 | | | 432 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 775.00 | 14 454.00 | | 171 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 024.00 | 1 091.00 | | 4 024.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 896.00 | 4 729 831.00 | | 4 379 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 573 270.00 | 25 041 674.00 | | 67 573 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 796 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 558 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 561 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | 462 897.00 | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | 98 303.00 | | -2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 353.00 | 2 332 767.00 | | 1 796 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 465.00 | 664 686.00 | | 716 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 888.00 | 1 668 081.00 | | 1 079 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | 2 251.00 | | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 664.00 | 2 251.00 | | 54 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 446.00 | 171 778.00 | | 429 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 775.00 | 171 775.00 | | 171 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VC Groupe et associés | 150 167.00 | | | 150 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 771 429.00 | 942 857.00 | 2 828 572.00 | 3 771 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 506.00 | 38 664.00 | 120 842.00 | 159 506.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 896.00 | 1 293 657.00 | 2 828 572.00 | 4 379 896.00 |