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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 746 000.00 | 34 498 000.00 | 26 248 000.00 | 60 746 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 643 463.00 | | 66 643 463.00 | 66 643 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 017 000.00 | 128 000.00 | 59 889 000.00 | 60 017 000.00 |
BZ Autres créances | 209 347.00 | 38 664.00 | 170 683.00 | 209 347.00 |
CF Disponibilités | 555 391.00 | | 555 391.00 | 555 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 608.00 | 38 664.00 | 727 944.00 | 766 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 410 071.00 | 38 664.00 | 67 371 407.00 | 67 410 071.00 |
CU Autres participations | 66 643 463.00 | | 66 643 463.00 | 66 643 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 640.00 | 1 410 640.00 | | 1 410 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 083 486.00 | 14 083 486.00 | | 14 083 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 064.00 | 141 064.00 | | 141 064.00 |
DG Autres réserves | 4 325 267.00 | 4 660 653.00 | | 4 325 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 504.00 | 1 079 888.00 | | 1 002 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 135 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 135 000.00 |
DK Provisions réglementées | 29 363.00 | 18 251.00 | | 29 363.00 |
DL TOTAL (I) | 20 992 323.00 | 21 393 982.00 | | 20 992 323.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 41 799 392.00 | 41 799 392.00 | | 41 799 392.00 |
DO TOTAL (II) | 41 799 392.00 | 41 799 392.00 | | 41 799 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 284 000.00 | 6 532 000.00 | | 6 284 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 572.00 | 3 771 429.00 | | 2 828 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 434.00 | 432 149.00 | | 1 686 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 322.00 | 171 775.00 | | 63 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845.00 | 4 024.00 | | 845.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 692.00 | 4 379 896.00 | | 4 579 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 371 407.00 | 67 573 270.00 | | 67 371 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 686 434.00 | | | 1 686 434.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 293 000.00 | 5 453 000.00 | | 4 293 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 41 799 000.00 | 41 799 000.00 | | 41 799 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 407 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 327 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 734 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 446 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 794 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 229 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 256 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 112.00 | 2 251.00 | | 11 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 512.00 | 2 251.00 | | 16 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 112.00 | -2 251.00 | | -11 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240 000.00 | 3 626 000.00 | | 3 240 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 965.00 | 1 796 353.00 | | 3 261 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 461.00 | 716 465.00 | | 2 259 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 504.00 | 1 079 888.00 | | 1 002 504.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 936 000.00 | 3 036 000.00 | | 2 936 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 736 000.00 | 11 579 000.00 | | 7 736 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 800 000.00 | 8 543 000.00 | | 4 800 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 506 000.00 | 3 090 000.00 | | 506 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 293 000.00 | 5 453 000.00 | | 4 293 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 648 863.00 | | | 66 648 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 66 643 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 66 643 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 648 863.00 | | | 66 648 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 251.00 | 11 112.00 | | 18 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 915.00 | 11 112.00 | | 56 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 683 428.00 | 171 778.00 | 1 511 649.00 | 1 683 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VC Groupe et associés | 200 155.00 | 161 491.00 | 38 664.00 | 200 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 828 572.00 | 942 857.00 | 1 885 715.00 | 2 828 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 217.00 | 172 553.00 | 38 664.00 | 211 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 692.00 | 1 182 328.00 | 3 397 364.00 | 4 579 692.00 |