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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 036.00 | 35 868.00 | 41 168.00 | 77 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 666.00 | 5 612.00 | 5 054.00 | 10 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 039.00 | 83 177.00 | 122 861.00 | 206 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 158 959.00 | | 73 158 959.00 | 73 158 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 583.00 | 1 926.00 | 32 657.00 | 34 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 400.00 | 651.00 | 64 750.00 | 65 400.00 |
BZ Autres créances | 921 839.00 | 38 664.00 | 883 175.00 | 921 839.00 |
CF Disponibilités | 196 643.00 | | 195 516.00 | 196 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 772.00 | 38 664.00 | 1 079 981.00 | 1 119 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 278 732.00 | 38 664.00 | 74 238 941.00 | 74 278 732.00 |
CU Autres participations | 73 158 959.00 | | 73 158 959.00 | 73 158 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 532 860.00 | 1 410 640.00 | | 1 532 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 093 008.00 | 14 083 486.00 | | 20 093 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 064.00 | 141 064.00 | | 141 064.00 |
DG Autres réserves | 3 912 495.00 | 4 325 267.00 | | 3 912 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 687.00 | 1 002 504.00 | | 1 495 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 469.00 | 1 135.00 | | 1 469.00 |
DK Provisions réglementées | 40 475.00 | 29 363.00 | | 40 475.00 |
DL TOTAL (I) | 27 215 590.00 | 20 992 323.00 | | 27 215 590.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 41 799 392.00 | 41 799 392.00 | | 41 799 392.00 |
DO TOTAL (II) | 41 799 392.00 | 41 799 392.00 | | 41 799 392.00 |
DP Provisions pour risques | 4 306.00 | 1 562.00 | | 4 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 854.00 | 4 722.00 | | 5 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 036.00 | 7 051.00 | | 11 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 715.00 | 2 828 572.00 | | 1 885 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103 632.00 | 1 686 434.00 | | 3 103 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 092.00 | 63 322.00 | | 234 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 845.00 | | |
EA Autres dettes | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 959.00 | 4 579 692.00 | | 5 223 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 238 941.00 | 67 371 407.00 | | 74 238 941.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 709.00 | 4 293.00 | | 709.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 118.00 | 6 132.00 | | 3 118.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 118.00 | 6 132.00 | | 3 118.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 876.00 | 767.00 | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 136.00 | |
GE Autres charges | | | 62 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 721 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 725 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 781.00 | 5 400.00 | | 15 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 112.00 | 16 512.00 | | 11 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 669.00 | -11 112.00 | | 4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 972.00 | -3 240.00 | | -1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 952.00 | 3 261 965.00 | | 3 740 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 265.00 | 2 259 461.00 | | 2 245 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 687.00 | 1 002 504.00 | | 1 495 687.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -920.00 | -2 936.00 | | -920.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 784.00 | 7 736.00 | | 1 784.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 863.00 | 4 800.00 | | 863.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 154.00 | 506.00 | | 154.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 709.00 | 4 293.00 | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 643 463.00 | | 6 515 496.00 | 66 643 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 158 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 158 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 643 463.00 | | 6 515 496.00 | 66 643 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 643 463.00 | 6 515 496.00 | | 66 643 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 643 463.00 | 6 515 496.00 | | 66 643 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 937 409.00 | 171 778.00 | 2 765 631.00 | 2 937 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 092.00 | 234 092.00 | | 234 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VC Groupe et associés | 519 932.00 | 481 268.00 | 38 664.00 | 519 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 715.00 | 942 857.00 | 942 858.00 | 1 885 715.00 |
VI Groupe et associés | 166 223.00 | 166 223.00 | | 166 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 406.00 | 399 406.00 | | 399 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 129.00 | 884 465.00 | 38 664.00 | 923 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 223 959.00 | 1 515 470.00 | 3 708 489.00 | 5 223 959.00 |