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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 036.00 | -35 911.00 | 42 125.00 | 78 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 354.00 | -7 437.00 | 3 917.00 | 11 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 695.00 | -96 777.00 | 113 918.00 | 210 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 018 178.00 | 20 000.00 | 70 998 178.00 | 71 018 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 667.00 | -1 848.00 | 29 819.00 | 31 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
BZ Autres créances | 11 857 447.00 | | 11 857 447.00 | 11 857 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 844 623.00 | | 2 844 623.00 | 2 844 623.00 |
CF Disponibilités | 25 784 994.00 | | 25 784 994.00 | 25 784 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 510 163.00 | | 40 510 163.00 | 40 510 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 528 342.00 | 20 000.00 | 111 508 342.00 | 111 528 342.00 |
CU Autres participations | 71 018 178.00 | 20 000.00 | 70 998 178.00 | 71 018 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 532 860.00 | 1 532 860.00 | | 1 532 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 093 008.00 | 20 093 008.00 | | 20 093 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 286.00 | 141 064.00 | | 153 286.00 |
DG Autres réserves | 3 858 064.00 | 3 912 495.00 | | 3 858 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358 875.00 | 1 495 687.00 | | 2 358 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 592.00 | 1 469.00 | | 1 592.00 |
DK Provisions réglementées | 51 587.00 | 40 475.00 | | 51 587.00 |
DL TOTAL (I) | 28 047 681.00 | 27 215 590.00 | | 28 047 681.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 41 799 392.00 | 41 799 392.00 | | 41 799 392.00 |
DO TOTAL (II) | 41 799 392.00 | 41 799 392.00 | | 41 799 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 306.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 5 854.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 036.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 569 985.00 | 1 885 715.00 | | 29 569 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 439 131.00 | 3 103 632.00 | | 9 439 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 012.00 | 234 092.00 | | 60 012.00 |
EA Autres dettes | 2 592 141.00 | 520.00 | | 2 592 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 661 269.00 | 5 225 086.00 | | 41 661 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 508 342.00 | 74 240 068.00 | | 111 508 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 439 131.00 | | | 9 439 131.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -23 560.00 | 709.00 | | -23 560.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 153.00 | 3 118.00 | | 2 153.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 3 118.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 683.00 | 876.00 | | 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 936 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 426 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -63 628 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -95 674 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -16 341 000.00 | |
GE Autres charges | | | -55 339 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 859 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 15 781.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 404.00 | 15 781.00 | | 5 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 512.00 | 11 112.00 | | 16 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 108.00 | 4 669.00 | | -11 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -735 881.00 | | | -735 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 964.00 | 3 740 952.00 | | 3 935 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 088.00 | 2 245 265.00 | | 1 577 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 358 875.00 | 1 495 687.00 | | 2 358 875.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -23 560 000.00 | 709 000.00 | | -23 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 239 615.00 | 220 002.00 | 9 019 613.00 | 9 239 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 256.00 | 218 256.00 | | 218 256.00 |
UX Autres créances clients | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VC Groupe et associés | 11 079 777.00 | 11 079 777.00 | | 11 079 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 569 985.00 | 942 858.00 | 28 627 127.00 | 29 569 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 573 400.00 | 2 573 400.00 | | 2 573 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 154.00 | 334 154.00 | | 334 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 016.00 | 444 016.00 | | 444 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 880 546.00 | 11 880 546.00 | | 11 880 546.00 |