| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 003.00 | | 4 000 003.00 | 4 000 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 197.00 | | 390 197.00 | 390 197.00 |
BZ Autres créances | 34 830 156.00 | | 34 830 156.00 | 34 830 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 090 454.00 | | 3 090 454.00 | 3 090 454.00 |
CF Disponibilités | 1 978 444.00 | | 1 978 444.00 | 1 978 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 290 151.00 | | 40 290 151.00 | 40 290 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 290 155.00 | | 44 290 155.00 | 44 290 155.00 |
CU Autres participations | 4 000 003.00 | | 4 000 003.00 | 4 000 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 610.00 | 1 532 860.00 | | 232 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 20 093 007.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 153 286.00 | 153 286.00 | | 153 286.00 |
DG Autres réserves | 5 447 991.00 | 3 858 064.00 | | 5 447 991.00 |
DH Report à nouveau | -52 176 825.00 | | | -52 176 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 518 306.00 | 2 358 875.00 | | 84 518 306.00 |
DK Provisions réglementées | 16 000.00 | 51 586.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 38 191 368.00 | 28 047 680.00 | | 38 191 368.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 41 799 391.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 41 799 391.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 744 375.00 | 34 572 354.00 | | 5 744 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 340.00 | 4 436 761.00 | | 164 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 551.00 | 60 012.00 | | 189 551.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 2 592 140.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 098 787.00 | 41 661 269.00 | | 6 098 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 290 155.00 | 111 508 341.00 | | 44 290 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 930 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 805.00 | 4.00 | | 65 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 718 780.00 | 5 400.00 | | 155 718 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 831 284.00 | 5 404.00 | | 155 831 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 346 220.00 | 5 400.00 | | 71 346 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 357 457.00 | 16 512.00 | | 71 357 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 473 827.00 | -11 108.00 | | 84 473 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -463 230.00 | -735 880.00 | | -463 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 152 845.00 | 3 935 963.00 | | 158 152 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 634 539.00 | 1 577 088.00 | | 73 634 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 518 306.00 | 2 358 875.00 | | 84 518 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 018 178.00 | | 4 328 046.00 | 71 018 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 346 221.00 | 4 000 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 346 221.00 | 4 000 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 018 178.00 | | 4 328 046.00 | 71 018 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 587.00 | 11 112.00 | 46 699.00 | 51 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 587.00 | 11 112.00 | 66 699.00 | 71 587.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 112.00 | 46 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 551.00 | 189 551.00 | | 189 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 390 197.00 | 390 197.00 | | 390 197.00 |
VC Groupe et associés | 32 997 605.00 | 32 997 605.00 | | 32 997 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 742 756.00 | 42 756.00 | 5 700 000.00 | 5 742 756.00 |
VI Groupe et associés | 96 008.00 | 96 008.00 | | 96 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 827 229.00 | | | 23 827 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725 302.00 | 725 302.00 | | 725 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 249.00 | 1 107 249.00 | | 1 107 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 220 354.00 | 35 220 353.00 | 1.00 | 35 220 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 098 787.00 | 398 787.00 | 5 700 000.00 | 6 098 787.00 |