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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 392 584.00 | | 13 392 584.00 | 13 392 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 621 310.00 | | 37 621 310.00 | 37 621 310.00 |
BZ Autres créances | 1 036 105.00 | | 1 036 105.00 | 1 036 105.00 |
CF Disponibilités | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 417.00 | | 1 041 417.00 | 1 041 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 662 727.00 | | 38 662 727.00 | 38 662 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 228 726.00 | | 24 228 726.00 | 24 228 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 261 775.00 | 24 261 775.00 | | 24 261 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 426 178.00 | 2 426 178.00 | | 2 426 178.00 |
DH Report à nouveau | 664 109.00 | 252 511.00 | | 664 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 698 696.00 | 8 650 094.00 | | 9 698 696.00 |
DL TOTAL (I) | 37 050 839.00 | 35 590 639.00 | | 37 050 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 638.00 | 842 958.00 | | 1 114 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 332.00 | 11 038.00 | | 10 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 918.00 | 612 196.00 | | 486 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 888.00 | 1 466 192.00 | | 1 611 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 662 727.00 | 37 056 831.00 | | 38 662 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 392 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 504 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 503 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 477 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 779 178.00 | 4 137 079.00 | | 3 779 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 504 162.00 | 12 822 793.00 | | 13 504 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 465.00 | 4 172 699.00 | | 3 805 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 698 696.00 | 8 650 094.00 | | 9 698 696.00 |