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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 286 635.00 | | 8 286 635.00 | 8 286 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 515 361.00 | | 32 515 361.00 | 32 515 361.00 |
BZ Autres créances | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
CF Disponibilités | 439 134.00 | | 439 134.00 | 439 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 844.00 | | 530 844.00 | 530 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 046 206.00 | | 33 046 206.00 | 33 046 206.00 |
CU Autres participations | 24 228 726.00 | | 24 228 726.00 | 24 228 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 261 775.00 | 24 261 775.00 | | 24 261 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 426 178.00 | 2 426 178.00 | | 2 426 178.00 |
DH Report à nouveau | 665 075.00 | 664 463.00 | | 665 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 689 148.00 | 7 037 163.00 | | 5 689 148.00 |
DL TOTAL (I) | 33 042 257.00 | 34 389 660.00 | | 33 042 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 368 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 15 560.00 | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 773 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 949.00 | 4 156 924.00 | | 3 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 046 206.00 | 38 546 584.00 | | 33 046 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -17 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -22 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 286 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 286 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 286 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 264 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 575 169.00 | -2 599 311.00 | | -2 575 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 286 635.00 | 9 672 817.00 | | 8 286 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 487.00 | 2 635 654.00 | | 2 597 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 689 148.00 | 7 037 163.00 | | 5 689 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 286 635.00 | 8 286 635.00 | | 8 286 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 378 345.00 | 8 378 345.00 | | 8 378 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |