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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 859 858.00 | | 10 859 858.00 | 10 859 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 088 584.00 | | 35 088 584.00 | 35 088 584.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 673 598.00 | | 673 598.00 | 673 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 598.00 | | 673 598.00 | 673 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 762 182.00 | | 35 762 182.00 | 35 762 182.00 |
CU Autres participations | 24 228 726.00 | | 24 228 726.00 | 24 228 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 261 775.00 | 24 261 775.00 | | 24 261 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 426 178.00 | 2 426 178.00 | | 2 426 178.00 |
DH Report à nouveau | 666 078.00 | 665 075.00 | | 666 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 988 960.00 | 5 689 148.00 | | 6 988 960.00 |
DL TOTAL (I) | 34 343 072.00 | 33 042 257.00 | | 34 343 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 3 949.00 | | 4 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 787.00 | | | 1 414 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 110.00 | 3 949.00 | | 1 419 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 762 182.00 | 33 046 206.00 | | 35 762 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 859 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 859 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 859 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 834 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 845 267.00 | 2 575 169.00 | | 3 845 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 859 858.00 | 8 286 635.00 | | 10 859 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 898.00 | 2 597 487.00 | | 3 870 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 988 960.00 | 5 689 148.00 | | 6 988 960.00 |