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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 657 174.00 | | 17 657 174.00 | 17 657 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 885 900.00 | | 41 885 900.00 | 41 885 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 885 900.00 | | 41 885 900.00 | 41 885 900.00 |
CU Autres participations | 24 228 726.00 | | 24 228 726.00 | 24 228 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 261 775.00 | 24 261 775.00 | | 24 261 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 426 178.00 | 2 426 178.00 | | 2 426 178.00 |
DH Report à nouveau | 766 541.00 | 666 078.00 | | 766 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 811 343.00 | 6 988 960.00 | | 12 811 343.00 |
DL TOTAL (I) | 40 265 918.00 | 34 343 072.00 | | 40 265 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 599.00 | | | 136 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 323.00 | | 4 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 059.00 | 1 414 787.00 | | 1 479 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 982.00 | 1 419 110.00 | | 1 619 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 885 900.00 | 35 762 182.00 | | 41 885 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 657 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 657 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 657 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 629 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 818 188.00 | 3 845 267.00 | | 4 818 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 657 174.00 | 10 859 858.00 | | 17 657 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 831.00 | 3 870 898.00 | | 4 845 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 811 343.00 | 6 988 960.00 | | 12 811 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 599.00 | 136 599.00 | | 136 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479 059.00 | 1 479 059.00 | | 1 479 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 657 174.00 | 17 657 174.00 | | 17 657 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 657 174.00 | 17 657 174.00 | | 17 657 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 982.00 | 1 619 982.00 | | 1 619 982.00 |