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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 693 854.00 | | 6 663 864.00 | 8 693 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 922 580.00 | | 33 622 560.00 | 33 922 580.00 |
BZ Autres créances | 4 616 662.00 | | 4 616 662.00 | 4 616 662.00 |
CF Disponibilités | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 004.00 | | 4 024 004.00 | 4 624 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 548 584.00 | | 38 548 584.00 | 38 548 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 229 726.00 | | 24 228 726.00 | 24 229 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 261 775.00 | 24 261 775.00 | | 24 261 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 426 176.00 | 2 426 178.00 | | 2 426 176.00 |
DH Report à nouveau | 664 463.00 | 664 109.00 | | 664 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 037 163.00 | 9 698 696.00 | | 7 037 163.00 |
DL TOTAL (I) | 34 389 660.00 | 37 050 839.00 | | 34 389 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 000.00 | 1 114 638.00 | | 1 368 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 10 332.00 | | 15 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773 364.00 | 486 918.00 | | 2 773 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 924.00 | 1 611 888.00 | | 4 156 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 548 384.00 | 38 662 727.00 | | 38 548 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 693 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 672 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 672 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 636 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 599 311.00 | 3 779 178.00 | | 2 599 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 672 817.00 | 13 504 162.00 | | 9 672 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 654.00 | 3 805 465.00 | | 2 635 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 037 163.00 | 9 698 696.00 | | 7 037 163.00 |