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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 743.00 | 22 030.00 | 713.00 | 22 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 853.00 | 49 539.00 | 23 314.00 | 72 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 545.00 | 71 569.00 | 30 976.00 | 102 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 509.00 | 136 950.00 | 2 144 559.00 | 2 281 509.00 |
BZ Autres créances | 633 152.00 | | 633 152.00 | 633 152.00 |
CF Disponibilités | 91 053.00 | | 91 053.00 | 91 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 180.00 | 136 950.00 | 2 895 230.00 | 3 032 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 725.00 | 208 519.00 | 2 926 206.00 | 3 134 725.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 377 288.00 | 234 385.00 | | 377 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 502.00 | 142 903.00 | | 19 502.00 |
DL TOTAL (I) | 440 790.00 | 421 288.00 | | 440 790.00 |
DP Provisions pour risques | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 752.00 | 569.00 | | 14 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 472.00 | 555 725.00 | | 804 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 011.00 | 92 906.00 | | 105 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 779.00 | 876 970.00 | | 1 332 779.00 |
EA Autres dettes | 212 724.00 | 1 203.00 | | 212 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 739.00 | 1 527 373.00 | | 2 469 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 206.00 | 1 948 660.00 | | 2 926 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 381.00 | 1 217 373.00 | | 1 770 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 440 116.00 | | 6 440 116.00 | 6 440 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 116.00 | | 6 440 116.00 | 6 440 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 554 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 745 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 853.00 | |
GE Autres charges | | | 7 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 505 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 095.00 | | | 106 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 101 798.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 140 933.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 40 119.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 898.00 | 40 119.00 | | 15 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 740.00 | 100 814.00 | | -15 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 554 230.00 | 6 511 425.00 | | 6 554 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 534 727.00 | 6 368 522.00 | | 6 534 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 502.00 | 142 903.00 | | 19 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 810.00 | | 3 831.00 | 98 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 102 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 623.00 | | 1 120.00 | 21 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 141.00 | | 2 712.00 | 70 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 109.00 | 7 460.00 | | 64 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 645.00 | 2 385.00 | | 19 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 464.00 | 5 075.00 | | 44 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 678.00 | | |
6T Sur comptes clients | 129 443.00 | 14 853.00 | 7 346.00 | 129 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 443.00 | 14 853.00 | 7 346.00 | 129 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 443.00 | 30 531.00 | 7 346.00 | 129 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 853.00 | 7 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 358.00 | | 699 358.00 | 699 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 011.00 | 105 011.00 | | 105 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 426.00 | 355 426.00 | | 355 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 798.00 | 487 798.00 | | 487 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 724.00 | 212 724.00 | | 212 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 509.00 | 2 117 509.00 | | 2 117 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VB T. V. A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VI Groupe et associés | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590 691.00 | 590 691.00 | | 590 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 478.00 | 2 941 128.00 | 6 350.00 | 2 947 478.00 |
VW T.V.A. | 486 436.00 | 486 436.00 | | 486 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 739.00 | 1 770 381.00 | 699 358.00 | 2 469 739.00 |