| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 988.00 | 28 177.00 | 1 811.00 | 29 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 596.00 | 72 588.00 | 25 008.00 | 97 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 483.00 | 100 764.00 | 33 719.00 | 134 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 320.00 | 160 731.00 | 2 754 589.00 | 2 915 320.00 |
BZ Autres créances | 433 046.00 | | 433 046.00 | 433 046.00 |
CF Disponibilités | 269 087.00 | | 269 087.00 | 269 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 850.00 | 160 731.00 | 3 485 120.00 | 3 645 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 334.00 | 261 495.00 | 3 518 839.00 | 3 780 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 875 615.00 | 650 128.00 | | 875 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 049.00 | 225 486.00 | | 190 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 664.00 | 919 615.00 | | 1 109 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 787.00 | 196 095.00 | | 120 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 620.00 | 735 130.00 | | 312 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 487.00 | 406 909.00 | | 316 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 178.00 | 2 221 001.00 | | 1 655 178.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | 36 317.00 | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 175.00 | 3 595 451.00 | | 2 409 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 839.00 | 4 515 066.00 | | 3 518 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 452.00 | 3 595 451.00 | | 2 364 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 262 504.00 | | 9 262 504.00 | 9 262 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 262 504.00 | | 9 262 504.00 | 9 262 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 437 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 388 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 935.00 | |
GE Autres charges | | | 68 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 239 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 859.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 520.00 | 122 502.00 | | 103 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729.00 | 67 670.00 | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | 67 670.00 | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 734.00 | 240.00 | | 13 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 734.00 | 240.00 | | 13 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 005.00 | 67 430.00 | | -12 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 442 046.00 | 9 126 488.00 | | 9 442 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 251 997.00 | 8 901 001.00 | | 9 251 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 049.00 | 225 486.00 | | 190 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 978.00 | | | 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 183.00 | | 2 550.00 | 135 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 134 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 228.00 | | 760.00 | 29 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 806.00 | | 1 790.00 | 95 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 468.00 | 9 296.00 | | 91 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 124.00 | 3 053.00 | | 25 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 344.00 | 6 243.00 | | 66 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 076.00 | 61 935.00 | 66 279.00 | 165 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 076.00 | 61 935.00 | 66 279.00 | 165 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 076.00 | 61 935.00 | 66 279.00 | 165 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 935.00 | 66 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 506.00 | 203 506.00 | | 203 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 487.00 | 316 487.00 | | 316 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 271.00 | 537 271.00 | | 537 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 598.00 | 500 598.00 | | 500 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 203.00 | 2 714 203.00 | | 2 714 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 117.00 | 201 117.00 | | 201 117.00 |
VB T. V. A. | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
VC Groupe et associés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 787.00 | 76 064.00 | 44 723.00 | 120 787.00 |
VI Groupe et associés | 109 114.00 | 109 114.00 | | 109 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 308.00 | | | 75 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 886.00 | 321 886.00 | | 321 886.00 |
VP Divers | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 064.00 | 3 383 064.00 | | 3 383 064.00 |
VW T.V.A. | 603 273.00 | 603 273.00 | | 603 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 175.00 | 2 364 452.00 | 44 723.00 | 2 409 175.00 |