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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 743.00 | 22 590.00 | 153.00 | 22 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 650.00 | 54 686.00 | 19 965.00 | 74 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 343.00 | 77 275.00 | 27 067.00 | 104 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 099.00 | 134 563.00 | 2 218 536.00 | 2 353 099.00 |
BZ Autres créances | 937 515.00 | | 937 515.00 | 937 515.00 |
CF Disponibilités | 409 964.00 | | 409 964.00 | 409 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 908.00 | 134 563.00 | 3 587 345.00 | 3 721 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 251.00 | 211 838.00 | 3 614 413.00 | 3 826 251.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 396 790.00 | 377 288.00 | | 396 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 933.00 | 19 502.00 | | 154 933.00 |
DL TOTAL (I) | 595 723.00 | 440 790.00 | | 595 723.00 |
DP Provisions pour risques | 19 203.00 | 15 678.00 | | 19 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 203.00 | 15 678.00 | | 19 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 834.00 | 14 752.00 | | 301 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 116.00 | 804 472.00 | | 943 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 609.00 | 105 011.00 | | 206 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 184.00 | 1 332 779.00 | | 1 458 184.00 |
EA Autres dettes | 89 744.00 | 212 724.00 | | 89 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 487.00 | 2 469 739.00 | | 2 999 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 413.00 | 2 926 206.00 | | 3 614 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 366.00 | 1 770 381.00 | | 2 227 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 13 838.00 | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 772 630.00 | | 8 772 630.00 | 8 772 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 772 630.00 | | 8 772 630.00 | 8 772 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 840 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 960 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 673 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 563.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 564.00 | 106 095.00 | | 65 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | 62.00 | | 1 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | 158.00 | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 915.00 | 124.00 | | 13 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 526.00 | 15 678.00 | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 440.00 | 15 898.00 | | 17 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 062.00 | -15 740.00 | | -16 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 500.00 | | | -22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 845 680.00 | 6 554 230.00 | | 8 845 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 690 747.00 | 6 534 727.00 | | 8 690 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 933.00 | 19 502.00 | | 154 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 785.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 545.00 | | 1 797.00 | 102 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 853.00 | | 1 797.00 | 72 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 569.00 | 5 706.00 | | 71 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 030.00 | 560.00 | | 22 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 539.00 | 5 146.00 | | 49 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 678.00 | 3 526.00 | | 15 678.00 |
6T Sur comptes clients | 136 950.00 | | 2 387.00 | 136 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 950.00 | | 2 387.00 | 136 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 627.00 | 3 526.00 | 2 387.00 | 152 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 067.00 | 291 067.00 | 546 000.00 | 837 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 609.00 | 206 609.00 | | 206 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 263.00 | 350 263.00 | | 350 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 506.00 | 504 506.00 | | 504 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 191 962.00 | 2 191 962.00 | | 2 191 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 136.00 | 161 136.00 | | 161 136.00 |
VB T. V. A. | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VC Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 73 879.00 | 226 121.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876 980.00 | 876 980.00 | | 876 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 295.00 | 3 311 945.00 | 6 350.00 | 3 318 295.00 |
VW T.V.A. | 521 832.00 | 521 832.00 | | 521 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 487.00 | 2 227 366.00 | 772 121.00 | 2 999 487.00 |