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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 228.00 | 25 124.00 | 4 104.00 | 29 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 806.00 | 66 344.00 | 29 461.00 | 95 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 183.00 | 91 468.00 | 43 715.00 | 135 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 003.00 | 165 076.00 | 3 118 927.00 | 3 284 003.00 |
BZ Autres créances | 886 910.00 | | 886 910.00 | 886 910.00 |
CF Disponibilités | 428 639.00 | | 428 639.00 | 428 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 426.00 | 165 076.00 | 4 471 351.00 | 4 636 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 609.00 | 256 543.00 | 4 515 066.00 | 4 771 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 650 128.00 | 551 723.00 | | 650 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 486.00 | 98 406.00 | | 225 486.00 |
DL TOTAL (I) | 919 615.00 | 694 128.00 | | 919 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 095.00 | 233 256.00 | | 196 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 130.00 | 757 354.00 | | 735 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 909.00 | 172 094.00 | | 406 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 001.00 | 1 337 850.00 | | 2 221 001.00 |
EA Autres dettes | 36 317.00 | 41 857.00 | | 36 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 451.00 | 2 542 412.00 | | 3 595 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 066.00 | 3 236 540.00 | | 4 515 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 595 451.00 | 2 384 665.00 | | 3 595 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 932 126.00 | | 8 932 126.00 | 8 932 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 932 126.00 | | 8 932 126.00 | 8 932 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 059 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 229 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 887 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 096.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 502.00 | 137 282.00 | | 122 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 105.00 | 433.00 | | 1 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 670.00 | 686.00 | | 67 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 670.00 | 19 889.00 | | 67 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 10 864.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 10 864.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 430.00 | 9 025.00 | | 67 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 126 488.00 | 8 509 603.00 | | 9 126 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 901 001.00 | 8 411 197.00 | | 8 901 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 486.00 | 98 406.00 | | 225 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 120.00 | | 5 783.00 | 130 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 135 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 29 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 703.00 | | 3 245.00 | 26 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 268.00 | | 2 538.00 | 93 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 620.00 | 8 848.00 | | 82 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 018.00 | 2 106.00 | | 23 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 602.00 | 6 742.00 | | 59 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 414.00 | | 339.00 | 165 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 414.00 | | 339.00 | 165 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 414.00 | | 339.00 | 165 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 862.00 | 626 862.00 | | 626 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 909.00 | 406 909.00 | | 406 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 729.00 | 558 729.00 | | 558 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 247.00 | 817 247.00 | | 817 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 086 252.00 | 3 086 252.00 | | 3 086 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 751.00 | 197 751.00 | | 197 751.00 |
VB T. V. A. | 135 385.00 | 135 385.00 | | 135 385.00 |
VC Groupe et associés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 095.00 | 196 095.00 | | 196 095.00 |
VI Groupe et associés | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725 146.00 | 725 146.00 | | 725 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 337.00 | 4 217 337.00 | | 4 217 337.00 |
VW T.V.A. | 827 594.00 | 827 594.00 | | 827 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 451.00 | 3 595 451.00 | | 3 595 451.00 |