| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 703.00 | 23 018.00 | 3 685.00 | 26 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 268.00 | 59 602.00 | 33 666.00 | 93 268.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 120.00 | 82 620.00 | 47 501.00 | 130 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 114.00 | 165 414.00 | 2 111 700.00 | 2 277 114.00 |
BZ Autres créances | 816 596.00 | | 816 596.00 | 816 596.00 |
CF Disponibilités | 241 165.00 | | 241 165.00 | 241 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 454.00 | 165 414.00 | 3 189 039.00 | 3 354 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 574.00 | 248 034.00 | 3 236 540.00 | 3 484 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 551 723.00 | 396 790.00 | | 551 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 406.00 | 154 933.00 | | 98 406.00 |
DL TOTAL (I) | 694 128.00 | 595 723.00 | | 694 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 203.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 256.00 | 301 834.00 | | 233 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 354.00 | 943 116.00 | | 757 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 094.00 | 206 609.00 | | 172 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 850.00 | 1 458 184.00 | | 1 337 850.00 |
EA Autres dettes | 41 857.00 | 89 744.00 | | 41 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 412.00 | 2 999 487.00 | | 2 542 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 540.00 | 3 614 413.00 | | 3 236 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 665.00 | 2 227 366.00 | | 2 384 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 539.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 349 622.00 | | 8 349 622.00 | 8 349 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 349 622.00 | | 8 349 622.00 | 8 349 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 487 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 779 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 851.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 388 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 282.00 | 65 564.00 | | 137 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | | | 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 1 378.00 | | 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 889.00 | 1 378.00 | | 19 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 864.00 | 13 915.00 | | 10 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 864.00 | 17 440.00 | | 10 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 025.00 | -16 062.00 | | 9 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 000.00 | -22 500.00 | | -21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 509 603.00 | 8 845 680.00 | | 8 509 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 411 197.00 | 8 690 747.00 | | 8 411 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 406.00 | 154 933.00 | | 98 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 343.00 | | 25 778.00 | 104 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 743.00 | | 3 960.00 | 22 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 650.00 | | 18 618.00 | 74 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 3 200.00 | 6 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 275.00 | 5 344.00 | | 77 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 590.00 | 428.00 | | 22 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 686.00 | 4 916.00 | | 54 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
6T Sur comptes clients | 134 563.00 | 30 851.00 | | 134 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 563.00 | 30 851.00 | | 134 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 766.00 | 30 851.00 | 19 203.00 | 153 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 851.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 568.00 | 650 568.00 | | 650 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 094.00 | 172 094.00 | | 172 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 857.00 | 360 857.00 | | 360 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 479.00 | 397 479.00 | | 397 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 957.00 | 2 078 957.00 | | 2 078 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 158.00 | 198 158.00 | | 198 158.00 |
VB T. V. A. | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
VC Groupe et associés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 306.00 | 74 559.00 | 157 746.00 | 232 306.00 |
VI Groupe et associés | 106 786.00 | 106 786.00 | | 106 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725 146.00 | 725 146.00 | | 725 146.00 |
VP Divers | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 839.00 | 3 122 839.00 | | 3 122 839.00 |
VW T.V.A. | 571 225.00 | 571 225.00 | | 571 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 412.00 | 2 384 665.00 | 157 746.00 | 2 542 412.00 |