| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 2 550.00 | 40 449.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
AP Constructions | 181 764.00 | 55 878.00 | 125 885.00 | 181 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 797.00 | 101 978.00 | 62 819.00 | 164 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 932.00 | 354 578.00 | 123 354.00 | 477 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 394.00 | 534 886.00 | 352 508.00 | 887 394.00 |
BT Marchandises | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
BZ Autres créances | 1 702 692.00 | | 1 702 692.00 | 1 702 692.00 |
CF Disponibilités | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 112.00 | | 1 803 112.00 | 1 803 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 506.00 | 534 886.00 | 2 155 620.00 | 2 690 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 055.00 | 226 027.00 | | 53 055.00 |
DL TOTAL (I) | 94 998.00 | 267 970.00 | | 94 998.00 |
DP Provisions pour risques | 299 863.00 | 186 619.00 | | 299 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 863.00 | 186 619.00 | | 299 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850.00 | 31 611.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 899.00 | 916 111.00 | | 866 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 491.00 | 467 512.00 | | 285 491.00 |
EA Autres dettes | 352 927.00 | 546 955.00 | | 352 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 590.00 | 202 465.00 | | 252 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 759.00 | 2 164 655.00 | | 1 760 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 620.00 | 2 619 245.00 | | 2 155 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 759.00 | 2 164 655.00 | | 1 760 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 346.00 | | 811 346.00 | 811 346.00 |
FG Production vendue services | 5 609 810.00 | | 5 609 810.00 | 5 609 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 421 156.00 | | 6 421 156.00 | 6 421 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 522 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 428 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 148.00 | 63 408.00 | | 74 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 400.00 | 137 000.00 | | 127 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283.00 | 26 872.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 523 865.00 | 6 980 883.00 | | 6 523 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470 810.00 | 6 754 856.00 | | 6 470 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 055.00 | 226 027.00 | | 53 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 638.00 | | | 866 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 638.00 | | | 866 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 709.00 | 67 433.00 | 78 707.00 | 523 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 709.00 | 67 433.00 | 78 707.00 | 523 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 619.00 | 135 000.00 | 21 756.00 | 186 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 619.00 | 135 000.00 | 21 756.00 | 186 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 899.00 | 866 899.00 | | 866 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 371.00 | 138 371.00 | | 138 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 590.00 | 252 590.00 | | 252 590.00 |
UX Autres créances clients | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 072.00 | | | 1 389 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 352 300.00 | 352 300.00 | | 352 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 384.00 | 1 762 887.00 | 3 497.00 | 1 766 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 759.00 | 1 760 759.00 | | 1 760 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |