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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 500.00 | 47 603.00 | 22 897.00 | 70 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
AP Constructions | 199 696.00 | 46 937.00 | 152 759.00 | 199 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 129.00 | 101 199.00 | 65 930.00 | 167 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 855.00 | 223 850.00 | 41 005.00 | 264 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 040.00 | 430 449.00 | 282 590.00 | 713 040.00 |
BT Marchandises | 19 347.00 | 15 500.00 | 3 847.00 | 19 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BZ Autres créances | 523 530.00 | | 523 530.00 | 523 530.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 443.00 | 15 500.00 | 544 943.00 | 560 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 483.00 | 445 949.00 | 827 534.00 | 1 273 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -728 211.00 | -555 870.00 | | -728 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 464 182.00 | -172 342.00 | | -1 464 182.00 |
DL TOTAL (I) | -2 150 451.00 | -686 268.00 | | -2 150 451.00 |
DP Provisions pour risques | 308 863.00 | 268 863.00 | | 308 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 863.00 | 268 863.00 | | 308 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 373.00 | 3 650.00 | | 11 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 261.00 | 935 319.00 | | 120 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 450.00 | 398 022.00 | | 173 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
EA Autres dettes | 1 000 539.00 | 468 542.00 | | 1 000 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 207.00 | 278 714.00 | | 193 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 121.00 | 2 084 247.00 | | 2 669 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 534.00 | 1 666 843.00 | | 827 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 011.00 | | 398 011.00 | 398 011.00 |
FG Production vendue services | 1 935 321.00 | | 1 935 321.00 | 1 935 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 332.00 | | 2 333 332.00 | 2 333 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 422 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 448 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 011.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | 21 011.00 | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 500.00 | -21 011.00 | | -15 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98.00 | -153.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 396.00 | 7 344 189.00 | | 2 755 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 579.00 | 7 516 530.00 | | 4 219 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 464 182.00 | -172 342.00 | | -1 464 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 177.00 | | 13 925.00 | 700 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 713 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 631 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 817.00 | | 13 925.00 | 618 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 171.00 | 68 340.00 | 1 062.00 | 363 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 732.00 | 15 731.00 | | 42 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 438.00 | 52 610.00 | 1 062.00 | 320 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 863.00 | 40 000.00 | | 268 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 268 863.00 | 55 500.00 | | 268 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 207.00 | 193 207.00 | | 193 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 748.00 | 55 748.00 | | 55 748.00 |
VB T. V. A. | 234 592.00 | 234 592.00 | | 234 592.00 |
VC Groupe et associés | 99 369.00 | 99 369.00 | | 99 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 175.00 | 1 000 175.00 | | 1 000 175.00 |
VP Divers | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 361.00 | 540 361.00 | | 540 361.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 121.00 | 2 669 121.00 | | 2 669 121.00 |