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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 500.00 | 62 860.00 | 7 640.00 | 70 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
AP Constructions | 196 013.00 | 52 357.00 | 143 657.00 | 196 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 507.00 | 110 016.00 | 52 490.00 | 162 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 689.00 | 214 041.00 | 27 648.00 | 241 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 249.00 | 449 814.00 | 231 435.00 | 681 249.00 |
BT Marchandises | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
BZ Autres créances | 1 071 326.00 | | 1 071 326.00 | 1 071 326.00 |
CF Disponibilités | 113 912.00 | | 113 912.00 | 113 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 157.00 | | 1 254 157.00 | 1 254 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 406.00 | 449 814.00 | 1 485 592.00 | 1 935 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -2 192 394.00 | -728 211.00 | | -2 192 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 602.00 | -1 464 182.00 | | 42 602.00 |
DL TOTAL (I) | -2 107 848.00 | -2 150 451.00 | | -2 107 848.00 |
DP Provisions pour risques | 227 863.00 | 308 863.00 | | 227 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 863.00 | 308 863.00 | | 227 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146.00 | 11 373.00 | | 2 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | 1 165 000.00 | | 1 050 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 900.00 | 120 261.00 | | 596 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 366.00 | 173 450.00 | | 382 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 292.00 | | |
EA Autres dettes | 1 118 917.00 | 1 000 539.00 | | 1 118 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 039.00 | 193 207.00 | | 200 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 577.00 | 2 669 121.00 | | 3 365 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 592.00 | 827 534.00 | | 1 485 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 519.00 | | 641 519.00 | 641 519.00 |
FG Production vendue services | 3 142 514.00 | | 3 142 514.00 | 3 142 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 033.00 | | 3 784 033.00 | 3 784 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 136 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | 15 500.00 | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 697.00 | -15 500.00 | | 13 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 281.00 | 2 755 396.00 | | 4 917 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 679.00 | 4 219 579.00 | | 4 874 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 602.00 | -1 464 182.00 | | 42 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 040.00 | | 5 878.00 | 713 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 669.00 | 681 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319.00 | 81 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 350.00 | 600 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 680.00 | | 5 878.00 | 631 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 449.00 | 57 034.00 | 37 669.00 | 430 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 463.00 | 15 257.00 | 319.00 | 58 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 986.00 | 41 777.00 | 37 350.00 | 371 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 863.00 | 28 000.00 | 109 000.00 | 308 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 363.00 | 28 000.00 | 124 500.00 | 324 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 109 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 900.00 | 596 900.00 | | 596 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 649.00 | 152 649.00 | | 152 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 039.00 | 200 039.00 | | 200 039.00 |
UX Autres créances clients | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 237 198.00 | 237 198.00 | | 237 198.00 |
VC Groupe et associés | 203 798.00 | 203 798.00 | | 203 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VI Groupe et associés | 2 168 702.00 | 2 168 702.00 | | 2 168 702.00 |
VP Divers | 537 167.00 | 537 167.00 | | 537 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 417.00 | 136 417.00 | | 136 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 677.00 | 1 112 677.00 | 11.00 | 1 112 677.00 |
VW T.V.A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 577.00 | 3 365 577.00 | | 3 365 577.00 |