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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AN Terrains | 522 206.00 | 100 677.00 | 421 530.00 | 522 206.00 |
AP Constructions | 775 028.00 | 592 393.00 | 182 635.00 | 775 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 743.00 | 1 590 050.00 | 145 693.00 | 1 735 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 768.00 | 13 569.00 | 5 199.00 | 18 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 945 957.00 | | 1 945 957.00 | 1 945 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 004 266.00 | 2 303 252.00 | 2 701 014.00 | 5 004 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 624.00 | 102 959.00 | 278 665.00 | 381 624.00 |
BN En cours de production de biens | 175 221.00 | | 175 221.00 | 175 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BZ Autres créances | 1 723 237.00 | | 1 723 237.00 | 1 723 237.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 177.00 | 102 959.00 | 2 195 218.00 | 2 298 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 442.00 | 2 406 211.00 | 4 896 231.00 | 7 302 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 63 887.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 974.00 | 1 213 824.00 | | 1 504 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 860.00 | 305 263.00 | | 242 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 834.00 | 2 362 974.00 | | 2 605 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 236.00 | 738 365.00 | | 520 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 317.00 | 140 155.00 | | 645 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 149.00 | 200.00 | | 71 149.00 |
EA Autres dettes | 1 053 695.00 | 481 267.00 | | 1 053 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 397.00 | 1 359 987.00 | | 2 290 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 231.00 | 3 750 961.00 | | 4 896 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 397.00 | 1 359 987.00 | | 2 290 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 880.00 | 5 880.00 | |
FD Production vendue biens | 4 563 805.00 | | 4 563 805.00 | 4 563 805.00 |
FG Production vendue services | 2 938.00 | 100 000.00 | 102 938.00 | 2 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 743.00 | 105 880.00 | 4 672 623.00 | 4 566 743.00 |
FM Production stockée | | | 100 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 683 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 356.00 | 33 395.00 | | 10 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 16 000.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 200.00 | -16 000.00 | | 25 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 195.00 | 138 632.00 | | 103 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 027.00 | 4 761 927.00 | | 4 828 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 167.00 | 4 456 664.00 | | 4 585 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 860.00 | 305 263.00 | | 242 860.00 |