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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
AN Terrains | 625 079.00 | 215 333.00 | 409 746.00 | 625 079.00 |
AP Constructions | 781 078.00 | 722 534.00 | 58 544.00 | 781 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 971 128.00 | 2 458 709.00 | 1 512 419.00 | 3 971 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 121.00 | 16 473.00 | 1 649.00 | 18 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 729 510.00 | | 729 510.00 | 729 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 130 048.00 | 3 418 181.00 | 2 711 868.00 | 6 130 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317 881.00 | 28 449.00 | 1 289 431.00 | 1 317 881.00 |
BN En cours de production de biens | 264 765.00 | | 264 765.00 | 264 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 343.00 | | 1 289 343.00 | 1 289 343.00 |
BZ Autres créances | 328 848.00 | | 328 848.00 | 328 848.00 |
CF Disponibilités | 1 365 148.00 | | 1 365 148.00 | 1 365 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 869.00 | 28 449.00 | 4 544 420.00 | 4 572 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 702 917.00 | 3 446 630.00 | 7 256 287.00 | 10 702 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 799 169.00 | | | 2 799 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 381.00 | | | 338 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 549.00 | | | 3 995 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 824.00 | | | 2 867 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 260.00 | | | 388 260.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 738.00 | | | 3 260 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 287.00 | | | 7 256 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 260 738.00 | | | 3 260 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
FD Production vendue biens | 6 042 477.00 | | 6 042 477.00 | 6 042 477.00 |
FG Production vendue services | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 060 348.00 | 100 000.00 | 6 160 348.00 | 6 060 348.00 |
FM Production stockée | | | 8 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 217 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 735 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 036 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 736.00 | |
GE Autres charges | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 844.00 | | | -4 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 969.00 | | | 89 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 217 798.00 | | | 6 217 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 879 417.00 | | | 5 879 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 381.00 | | | 338 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501 047.00 | | 826 085.00 | 5 501 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 084.00 | 6 130 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 431.00 | 5 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 653.00 | 6 124 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 494 484.00 | | 826 085.00 | 5 494 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 685.00 | 339 736.00 | 192 240.00 | 3 270 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | 1 431.00 | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264 122.00 | 339 736.00 | 190 809.00 | 3 264 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 824.00 | 2 867 824.00 | | 2 867 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 343.00 | 1 289 343.00 | | 1 289 343.00 |
VB T. V. A. | 325 189.00 | 325 189.00 | | 325 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 675.00 | 1 620 675.00 | | 1 620 675.00 |
VW T.V.A. | 303 981.00 | 303 981.00 | | 303 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 738.00 | 3 260 738.00 | | 3 260 738.00 |