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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AN Terrains | 625 079.00 | 155 030.00 | 470 048.00 | 625 079.00 |
AP Constructions | 775 027.00 | 655 931.00 | 119 095.00 | 775 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 048.00 | 2 089 771.00 | 1 975 276.00 | 4 065 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 768.00 | 17 033.00 | 1 734.00 | 18 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 486.00 | 2 924 330.00 | 2 566 156.00 | 5 490 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 702.00 | 41 603.00 | 348 099.00 | 389 702.00 |
BN En cours de production de biens | 263 525.00 | | 263 525.00 | 263 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 596.00 | | 134 596.00 | 134 596.00 |
BZ Autres créances | 346 243.00 | | 346 243.00 | 346 243.00 |
CF Disponibilités | 603 054.00 | | 603 054.00 | 603 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 740.00 | 41 603.00 | 1 736 136.00 | 1 777 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 226.00 | 2 965 934.00 | 4 302 292.00 | 7 268 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 057 397.00 | 1 747 833.00 | | 2 057 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 292.00 | 309 564.00 | | 410 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 690.00 | 2 915 398.00 | | 3 325 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 670.00 | 1 108 461.00 | | 590 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 050.00 | 247 930.00 | | 341 050.00 |
EA Autres dettes | 44 881.00 | 199 999.00 | | 44 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 602.00 | 1 556 391.00 | | 976 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 292.00 | 4 471 788.00 | | 4 302 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 602.00 | 1 556 391.00 | | 976 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FD Production vendue biens | 6 050 999.00 | | 6 050 999.00 | 6 050 999.00 |
FG Production vendue services | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 051 060.00 | 100 000.00 | 6 151 060.00 | 6 051 060.00 |
FM Production stockée | | | -168 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -18 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 560 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -20 417.00 | 21 432.00 | | -20 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 865.00 | 343.00 | | 47 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 230.00 | 10 000.00 | | 4 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 095.00 | 10 343.00 | | 52 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 17 714.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 18 423.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 099.00 | -8 080.00 | | 51 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 823.00 | 79 118.00 | | 122 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 233.00 | 6 255 637.00 | | 6 018 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 940.00 | 5 946 073.00 | | 5 607 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 292.00 | 309 564.00 | | 410 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 443.00 | 348 888.00 | | 2 575 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 880.00 | 348 888.00 | | 2 568 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 670.00 | 590 670.00 | | 590 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 051.00 | 341 051.00 | | 341 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
UX Autres créances clients | 134 596.00 | 134 596.00 | | 134 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 243.00 | 346 243.00 | | 346 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 327.00 | 484 327.00 | | 484 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 603.00 | 976 603.00 | | 976 603.00 |