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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AN Terrains | 621 734.00 | 125 130.00 | 496 604.00 | 621 734.00 |
AP Constructions | 775 028.00 | 626 951.00 | 148 077.00 | 775 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051 771.00 | 1 801 474.00 | 2 250 297.00 | 4 051 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 768.00 | 15 324.00 | 3 444.00 | 18 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 473 864.00 | 2 575 443.00 | 2 898 422.00 | 5 473 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 553.00 | 43 094.00 | 392 458.00 | 435 553.00 |
BN En cours de production de biens | 440 576.00 | | 440 576.00 | 440 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 666.00 | | 134 666.00 | 134 666.00 |
BZ Autres créances | 573 346.00 | | 573 346.00 | 573 346.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 461.00 | 43 094.00 | 1 573 366.00 | 1 616 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 325.00 | 2 618 537.00 | 4 471 788.00 | 7 090 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 747 833.00 | 1 504 974.00 | | 1 747 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 564.00 | 242 860.00 | | 309 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 398.00 | 2 605 834.00 | | 2 915 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 461.00 | 520 236.00 | | 1 108 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 930.00 | 645 317.00 | | 247 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 149.00 | | |
EA Autres dettes | 199 999.00 | 1 053 695.00 | | 199 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 391.00 | 2 290 397.00 | | 1 556 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 788.00 | 4 896 231.00 | | 4 471 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 391.00 | 2 290 397.00 | | 1 556 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 735 147.00 | | 5 735 147.00 | 5 735 147.00 |
FG Production vendue services | 1 650.00 | 100 000.00 | 101 650.00 | 1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 736 797.00 | 100 000.00 | 5 836 797.00 | 5 736 797.00 |
FM Production stockée | | | 283 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 245 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 964 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 094.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 432.00 | 10 356.00 | | 21 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 343.00 | 28 000.00 | | 10 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | 2 800.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 423.00 | 2 800.00 | | 18 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 080.00 | 25 200.00 | | -8 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 118.00 | 103 195.00 | | 79 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 637.00 | 4 828 027.00 | | 6 255 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 073.00 | 4 585 167.00 | | 5 946 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 564.00 | 242 860.00 | | 309 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 004 266.00 | 2 485 060.00 | | 5 004 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015 461.00 | 5 473 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015 461.00 | 5 467 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 997 703.00 | 2 485 060.00 | | 4 997 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 252.00 | 341 399.00 | 69 208.00 | 2 303 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 689.00 | 341 399.00 | 69 208.00 | 2 296 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 959.00 | 43 094.00 | 102 959.00 | 102 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 959.00 | 43 094.00 | 102 959.00 | 102 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 959.00 | 43 094.00 | 102 959.00 | 102 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 094.00 | 102 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 461.00 | 1 108 461.00 | | 1 108 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
UX Autres créances clients | 134 666.00 | 134 666.00 | | 134 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VB T. V. A. | 327 218.00 | 327 218.00 | | 327 218.00 |
VC Groupe et associés | 238 404.00 | 238 404.00 | | 238 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 883.00 | 711 883.00 | | 711 883.00 |
VW T.V.A. | 156 560.00 | 156 560.00 | | 156 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 390.00 | 1 556 390.00 | | 1 556 390.00 |