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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AN Terrains | 625 079.00 | 185 181.00 | 439 897.00 | 625 079.00 |
AP Constructions | 778 048.00 | 689 157.00 | 88 890.00 | 778 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 073 234.00 | 2 374 641.00 | 1 698 592.00 | 4 073 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 121.00 | 15 139.00 | 2 981.00 | 18 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501 046.00 | 3 270 684.00 | 2 230 362.00 | 5 501 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 517.00 | 37 588.00 | 243 929.00 | 281 517.00 |
BN En cours de production de biens | 256 298.00 | | 256 298.00 | 256 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 089.00 | | 327 089.00 | 327 089.00 |
BZ Autres créances | 1 001 296.00 | | 1 001 296.00 | 1 001 296.00 |
CF Disponibilités | 686 072.00 | | 686 072.00 | 686 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 451.00 | 37 588.00 | 2 520 863.00 | 2 558 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 059 498.00 | 3 308 272.00 | 4 751 226.00 | 8 059 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 467 690.00 | | | 2 467 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 478.00 | | | 331 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 168.00 | | | 3 657 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 692.00 | | | 724 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 462.00 | | | 364 462.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 057.00 | | | 1 094 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 226.00 | | | 4 751 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 057.00 | | | 1 094 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 048 367.00 | | 5 048 367.00 | 5 048 367.00 |
FG Production vendue services | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 367.00 | 100 000.00 | 5 148 367.00 | 5 048 367.00 |
FM Production stockée | | | -43 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 114 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 534.00 | | | 88 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 438.00 | | | 5 205 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 960.00 | | | 4 873 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 478.00 | | | 331 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490 486.00 | | 13 961.00 | 5 490 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 5 501 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 5 494 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 483 923.00 | | 13 961.00 | 5 483 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924 330.00 | 349 754.00 | 3 400.00 | 2 924 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917 767.00 | 349 754.00 | 3 400.00 | 2 917 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 692.00 | 724 692.00 | | 724 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 463.00 | 364 463.00 | | 364 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UX Autres créances clients | 327 089.00 | 327 089.00 | | 327 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 296.00 | 1 001 296.00 | | 1 001 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 818.00 | 1 333 818.00 | 1.00 | 1 333 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 057.00 | 1 094 057.00 | | 1 094 057.00 |