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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 866.00 | 5 983.00 | 2 883.00 | 8 866.00 |
AH Fonds commercial | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 234.00 | 11 938.00 | 16 296.00 | 28 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 743.00 | 15 280.00 | 55 463.00 | 70 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 138 324.00 | 33 201.00 | 105 123.00 | 138 324.00 |
BT Marchandises | 246 770.00 | | 246 770.00 | 246 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
BZ Autres créances | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
CF Disponibilités | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 712.00 | | 337 712.00 | 337 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 036.00 | 33 201.00 | 442 834.00 | 476 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
DH Report à nouveau | 64 962.00 | 124 028.00 | | 64 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 940.00 | -59 065.00 | | 11 940.00 |
DL TOTAL (I) | 135 111.00 | 123 171.00 | | 135 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 414.00 | 58 018.00 | | 133 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 645.00 | 77 043.00 | | 67 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 530.00 | 56 972.00 | | 69 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 401.00 | 40 475.00 | | 29 401.00 |
EA Autres dettes | 7 733.00 | 190.00 | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 723.00 | 237 843.00 | | 307 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 834.00 | 361 014.00 | | 442 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 732.00 | 237 843.00 | | 225 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 350.00 | | 596 350.00 | 596 350.00 |
FG Production vendue services | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 448.00 | | 617 448.00 | 617 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 8 346.00 | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 8 546.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | 8 425.00 | | 2 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 471.00 | 3 377.00 | | 17 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 795.00 | 11 802.00 | | 19 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 332.00 | -3 256.00 | | -19 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 406.00 | 574 824.00 | | 618 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 466.00 | 633 889.00 | | 606 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 940.00 | -59 065.00 | | 11 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 635.00 | | 65 670.00 | 148 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 982.00 | 138 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 39 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 432.00 | 98 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 133.00 | | 3 608.00 | 37 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 346.00 | | 62 063.00 | 108 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 404.00 | 14 308.00 | 58 511.00 | 77 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | 2 602.00 | 1 650.00 | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 373.00 | 11 706.00 | 56 861.00 | 72 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UX Autres créances clients | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 824.00 | 24 833.00 | 70 961.00 | 106 824.00 |
VI Groupe et associés | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 054.00 | | | 82 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 526.00 | 85 526.00 | | 85 526.00 |
VW T.V.A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 723.00 | 225 732.00 | 70 961.00 | 307 723.00 |