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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 1 893.00 | 2 445.00 | 4 338.00 |
AH Fonds commercial | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 2 186.00 | 657.00 | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 078.00 | 43 550.00 | 48 528.00 | 92 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 325.00 | 47 629.00 | 82 696.00 | 130 325.00 |
BT Marchandises | 344 758.00 | 15 200.00 | 329 558.00 | 344 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
BZ Autres créances | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
CF Disponibilités | 221 664.00 | | 221 664.00 | 221 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 983.00 | 15 200.00 | 663 783.00 | 678 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 307.00 | 62 829.00 | 746 479.00 | 809 307.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 176 133.00 | 61 569.00 | | 176 133.00 |
DH Report à nouveau | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 852.00 | 114 564.00 | | 69 852.00 |
DL TOTAL (I) | 311 606.00 | 241 754.00 | | 311 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 578.00 | 179 466.00 | | 163 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 724.00 | 42 711.00 | | 61 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 228.00 | 128 419.00 | | 129 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 351.00 | 47 293.00 | | 66 351.00 |
EA Autres dettes | 13 993.00 | 7 770.00 | | 13 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 873.00 | 405 660.00 | | 434 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 479.00 | 647 414.00 | | 746 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 957.00 | 349 559.00 | | 304 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 790.00 | | 919 790.00 | 919 790.00 |
FG Production vendue services | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 257.00 | | 924 257.00 | 924 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | 5 400.00 | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 57.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 1 267.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 1 324.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | 4 076.00 | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 221.00 | 10 890.00 | | 19 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 118.00 | 813 814.00 | | 941 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 267.00 | 699 250.00 | | 871 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 852.00 | 114 564.00 | | 69 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 295.00 | | 5 494.00 | 142 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 464.00 | 130 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 34 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 245.00 | 94 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 954.00 | | 828.00 | 33 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 000.00 | | 4 166.00 | 108 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 500.00 | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 403.00 | 12 587.00 | 17 361.00 | 52 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 1 214.00 | 219.00 | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 505.00 | 11 373.00 | 17 142.00 | 51 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 228.00 | 129 228.00 | | 129 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
UX Autres créances clients | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 101.00 | 24 185.00 | 80 916.00 | 154 101.00 |
VI Groupe et associés | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 560.00 | 112 560.00 | | 112 560.00 |
VW T.V.A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 873.00 | 304 957.00 | 80 916.00 | 434 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |