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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 729.00 | 898.00 | 2 831.00 | 3 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 000.00 | 51 505.00 | 56 495.00 | 108 000.00 |
040 Immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 295.00 | 52 403.00 | 89 892.00 | 142 295.00 |
060 Stock marchandises | 208 031.00 | | 208 031.00 | 208 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
072 Créances – Autres | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
084 Disponibilités | 282 834.00 | | 282 834.00 | 282 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 522.00 | | 557 522.00 | 557 522.00 |
110 Total général Actif | 699 817.00 | 52 403.00 | 647 414.00 | 699 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 778 450.00 | 593 185.00 | | 778 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 026.00 | 54 700.00 | | 12 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 4 159.00 | 710.00 | | 4 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 808 301.00 | 648 595.00 | | 808 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 373.00 | 432 009.00 | | 441 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 157.00 | -14 895.00 | | 34 157.00 |
242 Autres charges externes. | 85 157.00 | 101 228.00 | | 85 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | 5 099.00 | | 4 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 458.00 | 69 970.00 | | 111 458.00 |
252 Charges sociales | -3 396.00 | 27 199.00 | | -3 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 725.00 | 12 298.00 | | 9 725.00 |
262 Autres charges | 2 397.00 | 12 970.00 | | 2 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 143.00 | 645 879.00 | | 685 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 158.00 | 2 716.00 | | 123 158.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 7.00 | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 400.00 | 903.00 | | 5 400.00 |
294 Charges financières | 1 893.00 | 3 306.00 | | 1 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 324.00 | 1 661.00 | | 1 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 564.00 | -1 341.00 | | 114 564.00 |