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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 076.00 | 8 866.00 | 210.00 | 9 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 547.00 | 50 092.00 | 54 455.00 | 104 547.00 |
040 Immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 174.00 | 58 958.00 | 85 216.00 | 144 174.00 |
060 Stock marchandises | 242 188.00 | | 242 188.00 | 242 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
072 Créances – Autres | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
084 Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 140.00 | | 302 140.00 | 302 140.00 |
110 Total général Actif | 446 314.00 | 58 958.00 | 387 357.00 | 446 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 593 185.00 | 574 998.00 | | 593 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 700.00 | 74 969.00 | | 54 700.00 |
230 Autres produits | 710.00 | 2 973.00 | | 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 595.00 | 652 940.00 | | 648 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 009.00 | 401 235.00 | | 432 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 895.00 | 19 476.00 | | -14 895.00 |
242 Autres charges externes. | 101 228.00 | 122 141.00 | | 101 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -200.00 | | | -200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 099.00 | 4 674.00 | | 5 099.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 970.00 | 68 194.00 | | 69 970.00 |
252 Charges sociales | 27 199.00 | 25 286.00 | | 27 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 298.00 | 15 497.00 | | 12 298.00 |
262 Autres charges | 12 970.00 | 255.00 | | 12 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 879.00 | 656 758.00 | | 645 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 716.00 | -3 818.00 | | 2 716.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 903.00 | 582.00 | | 903.00 |
294 Charges financières | 3 306.00 | 3 316.00 | | 3 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 661.00 | 29.00 | | 1 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 341.00 | -6 580.00 | | -1 341.00 |