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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
AH Fonds commercial | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 794.00 | 17 858.00 | 10 936.00 | 28 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 723.00 | 21 974.00 | 49 749.00 | 71 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 864.00 | 48 698.00 | 91 166.00 | 139 864.00 |
BT Marchandises | 227 293.00 | | 227 293.00 | 227 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
BZ Autres créances | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
CF Disponibilités | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 899.00 | | 318 899.00 | 318 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 763.00 | 48 698.00 | 410 065.00 | 458 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 61 569.00 | 49 629.00 | | 61 569.00 |
DH Report à nouveau | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 580.00 | 11 940.00 | | -6 580.00 |
DL TOTAL (I) | 128 531.00 | 135 111.00 | | 128 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 487.00 | 133 414.00 | | 147 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 595.00 | 67 645.00 | | 44 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 531.00 | 69 530.00 | | 59 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 365.00 | 29 401.00 | | 25 365.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | 7 733.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 534.00 | 307 723.00 | | 281 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 065.00 | 442 834.00 | | 410 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 801.00 | 225 732.00 | | 187 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 998.00 | | 574 998.00 | 574 998.00 |
FG Production vendue services | 74 969.00 | | 74 969.00 | 74 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 967.00 | | 649 967.00 | 649 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 497.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 463.00 | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 463.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 19 795.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | -19 332.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 522.00 | 618 406.00 | | 653 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 103.00 | 606 466.00 | | 660 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 580.00 | 11 940.00 | | -6 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 324.00 | | 1 540.00 | 138 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 977.00 | | 1 540.00 | 98 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 201.00 | 15 497.00 | | 33 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 2 883.00 | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 218.00 | 12 614.00 | | 27 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 236.00 | 34 503.00 | 93 730.00 | 128 236.00 |
VI Groupe et associés | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
VW T.V.A. | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 534.00 | 187 801.00 | 93 730.00 | 281 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |