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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 934.00 | | 142 934.00 | 142 934.00 |
AP Constructions | 428 804.00 | 4 411.00 | 424 393.00 | 428 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 342.00 | 313.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 504.00 | 72 636.00 | 14 867.00 | 87 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 921 633.00 | | 921 633.00 | 921 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 7 738.00 | -7 738.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 681.00 | 85 727.00 | 1 560 953.00 | 1 646 681.00 |
BT Marchandises | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 111.00 | 4 890.00 | 1 221.00 | 6 111.00 |
BZ Autres créances | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 869.00 | | 151 869.00 | 151 869.00 |
CF Disponibilités | 1 179 942.00 | | 1 179 942.00 | 1 179 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 595.00 | 4 890.00 | 1 379 705.00 | 1 384 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 276.00 | 90 617.00 | 2 940 658.00 | 3 031 276.00 |
CU Autres participations | 62 862.00 | 600.00 | 62 262.00 | 62 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 542 967.00 | 2 922 327.00 | | 2 542 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 672.00 | -379 360.00 | | -80 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 295.00 | 2 597 967.00 | | 2 517 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 238.00 | 47 813.00 | | 366 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 1 855.00 | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 820.00 | 9 224.00 | | 18 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 164.00 | 32 902.00 | | 29 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 363.00 | 91 794.00 | | 423 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 658.00 | 2 689 761.00 | | 2 940 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 119.00 | 66 487.00 | | 81 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520.00 | 1 324.00 | | 1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 759.00 | | 1 324 907.00 | 1 377 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972 085.00 | 986 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055 985.00 | 1 646 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 900.00 | 659 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 831.00 | | 572 966.00 | 170 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 928.00 | | 751 941.00 | 1 206 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 145.00 | 21 635.00 | 41 391.00 | 97 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 145.00 | 21 635.00 | 41 391.00 | 97 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 377 380.00 | | 300 000.00 | 377 380.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 341.00 | 4 890.00 | 60 003.00 | 68 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 341.00 | 4 890.00 | 60 003.00 | 68 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 890.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 921 633.00 | | | 921 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 718.00 | 22 474.00 | 92 396.00 | 364 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 591.00 | 30 669.00 | 923 923.00 | 954 591.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 363.00 | 81 119.00 | 92 396.00 | 423 363.00 |