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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 934.00 | | 142 934.00 | 142 934.00 |
AP Constructions | 428 803.00 | 38 559.00 | 390 244.00 | 428 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 604.00 | 50.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 157.00 | 112 815.00 | 190 342.00 | 303 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 103 785.00 | | 1 103 785.00 | 1 103 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 976.00 | 151 978.00 | 1 846 997.00 | 1 998 976.00 |
BT Marchandises | 1 738 667.00 | | 1 738 667.00 | 1 738 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 040.00 | 4 890.00 | 206 150.00 | 211 040.00 |
BZ Autres créances | 64 282.00 | | 64 282.00 | 64 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 855.00 | 4 890.00 | 2 178 965.00 | 2 183 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 831.00 | 156 868.00 | 4 025 962.00 | 4 182 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
CU Autres participations | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 368 812.00 | | | 2 368 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 763.00 | | | -49 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 049.00 | | | 2 374 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 566.00 | | | 1 362 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 999.00 | | | 234 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 913.00 | | | 1 651 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 962.00 | | | 4 025 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 174.00 | | | 1 355 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983 800.00 | | | 983 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
FG Production vendue services | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 055.00 | | 407 055.00 | 407 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -95.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -95.00 | | | -95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 439.00 | | | 568 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 202.00 | | | 618 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 763.00 | | | -49 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 352.00 | | | 1 352.00 |