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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 934.00 | | 142 934.00 | 142 934.00 |
AP Constructions | 428 803.00 | 72 707.00 | 356 095.00 | 428 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 395.00 | 70 467.00 | 104 927.00 | 175 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 812 480.00 | 40 000.00 | 772 480.00 | 812 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 407.00 | 183 830.00 | 1 394 577.00 | 1 578 407.00 |
BT Marchandises | 772 785.00 | | 772 785.00 | 772 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 598.00 | 4 890.00 | 12 708.00 | 17 598.00 |
BZ Autres créances | 836 482.00 | | 836 482.00 | 836 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | 23 705.00 | 76 795.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 383 998.00 | | 383 998.00 | 383 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 365.00 | 28 595.00 | 2 082 770.00 | 2 111 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 773.00 | 212 425.00 | 3 477 347.00 | 3 689 773.00 |
CU Autres participations | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 691 665.00 | | | 2 691 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 877.00 | | | 78 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 542.00 | | | 2 825 542.00 |
DP Provisions pour risques | 290 240.00 | | | 290 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 303.00 | | | 299 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 474.00 | | | 273 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
EA Autres dettes | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 502.00 | | | 352 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 347.00 | | | 3 477 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 664.00 | | | 102 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423 109.00 | | 2 423 109.00 | 2 423 109.00 |
FG Production vendue services | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 740.00 | | 2 462 740.00 | 2 462 740.00 |
FM Production stockée | | | -322 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 303.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 109.00 | | | 2 155 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 232.00 | | | 2 076 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 877.00 | | | 78 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 048.00 | | 10 685.00 | 1 692 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 102.00 | | 10 685.00 | 737 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 945.00 | | | 954 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 887.00 | 34 943.00 | | 108 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 887.00 | 34 943.00 | | 108 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 339 303.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 665.00 | 40 000.00 | | 26 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 665.00 | 379 303.00 | | 26 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 303.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 812 480.00 | | 812 480.00 | 812 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 474.00 | 23 636.00 | 128 106.00 | 273 474.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 231.00 | 819 231.00 | | 819 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 721.00 | 854 081.00 | 814 640.00 | 1 668 721.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 502.00 | 102 664.00 | 128 106.00 | 352 502.00 |