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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 934.00 | | 142 934.00 | 142 934.00 |
AP Constructions | 428 804.00 | 21 485.00 | 407 319.00 | 428 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 473.00 | 182.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 714.00 | 84 663.00 | 147 052.00 | 231 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 363 464.00 | | 1 363 464.00 | 1 363 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 861.00 | 106 621.00 | 2 063 240.00 | 2 169 861.00 |
BT Marchandises | 386 395.00 | | 386 395.00 | 386 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 057.00 | 4 890.00 | 262 167.00 | 267 057.00 |
BZ Autres créances | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 331 951.00 | | 331 951.00 | 331 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 371.00 | 4 890.00 | 1 099 481.00 | 1 104 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 232.00 | 111 511.00 | 3 162 722.00 | 3 274 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 462 295.00 | 2 542 967.00 | | 2 462 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 482.00 | -80 672.00 | | -93 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 813.00 | 2 517 295.00 | | 2 423 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 885.00 | 366 238.00 | | 642 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831.00 | 2 391.00 | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 841.00 | 11 937.00 | | 19 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 294.00 | 29 164.00 | | 64 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 909.00 | 416 480.00 | | 738 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 722.00 | 2 933 775.00 | | 3 162 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 426.00 | 1 520.00 | | 300 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 219 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 232.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 58 000.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 59 771.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -1 771.00 | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 232.00 | 1 265 847.00 | | 314 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 714.00 | 1 346 520.00 | | 407 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 482.00 | -80 672.00 | | -93 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 681.00 | | 542 669.00 | 1 646 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 490.00 | 1 365 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 490.00 | 2 169 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 896.00 | | 144 210.00 | 659 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 785.00 | | 398 459.00 | 986 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 389.00 | 29 232.00 | | 77 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 389.00 | 29 232.00 | | 77 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 297 719.00 | | | 1 297 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 267 057.00 | | | 267 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 426.00 | 300 426.00 | | 300 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 458.00 | 22 825.00 | 93 909.00 | 342 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
VP Divers | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 535.00 | 279 658.00 | 1 305 877.00 | 1 585 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 909.00 | 419 276.00 | 93 909.00 | 738 909.00 |